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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
AN Terrains | 43 982.00 | 43 249.00 | 733.00 | 43 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423 911.00 | 2 291 979.00 | 1 131 931.00 | 3 423 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 591.00 | 608 891.00 | 186 700.00 | 795 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 563.00 | | 722 563.00 | 722 563.00 |
BF Prêts | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019 566.00 | 2 961 902.00 | 2 057 664.00 | 5 019 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 530.00 | | 120 530.00 | 120 530.00 |
BN En cours de production de biens | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 530.00 | 157 918.00 | 2 057 611.00 | 2 215 530.00 |
BZ Autres créances | 241 336.00 | | 241 336.00 | 241 336.00 |
CF Disponibilités | 390 064.00 | | 390 064.00 | 390 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 853.00 | | 418 853.00 | 418 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 190.00 | 157 918.00 | 3 254 271.00 | 3 412 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 431 756.00 | 3 119 820.00 | 5 311 936.00 | 8 431 756.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 966 520.00 | | | 966 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 598.00 | | | 133 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 119.00 | | | 1 320 119.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 318.00 | | | 603 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 479.00 | | | 2 523 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 753.00 | | | 767 753.00 |
EA Autres dettes | 82 974.00 | | | 82 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 616.00 | | | 3 978 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 936.00 | | | 5 311 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 616.00 | | | 3 978 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 318.00 | | | 603 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 218 589.00 | | 81 474.00 | 5 218 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 070.00 | 738 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 497.00 | 5 019 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 427.00 | 4 263 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483 971.00 | | 50 940.00 | 4 483 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 835.00 | | 30 533.00 | 716 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 050.00 | 352 009.00 | 236 158.00 | 2 846 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 269.00 | 352 009.00 | 236 158.00 | 2 828 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 606.00 | 56 312.00 | | 101 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 606.00 | 56 312.00 | | 101 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 606.00 | 69 512.00 | | 101 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 479.00 | 2 523 479.00 | | 2 523 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 771.00 | 205 771.00 | | 205 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 563.00 | | 722 563.00 | 722 563.00 |
UP Prêts | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 717.00 | 2 048 717.00 | | 2 048 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 813.00 | 166 813.00 | | 166 813.00 |
VB T. V. A. | 135 105.00 | 135 105.00 | | 135 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 318.00 | 603 318.00 | | 603 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VP Divers | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 853.00 | 418 853.00 | | 418 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 019.00 | 2 875 720.00 | 729 299.00 | 3 605 019.00 |
VW T.V.A. | 500 811.00 | 500 811.00 | | 500 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 616.00 | 3 978 616.00 | | 3 978 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 930.00 | | | 248 930.00 |
ST Autres comptes | 916 816.00 | | | 916 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 358.00 | | | 239 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 329 634.00 | | | 329 634.00 |
YT Sous‐traitance | 1 454 321.00 | | | 1 454 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 019.00 | | | 190 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 370 838.00 | | | 1 370 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 933 932.00 | | | 933 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 049 446.00 | | | 3 049 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |