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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 279.00 | 35 352.00 | 7 928.00 | 43 279.00 |
AP Constructions | 145 103.00 | 77 784.00 | 67 318.00 | 145 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 274 269.00 | 5 501 101.00 | 773 168.00 | 6 274 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 254.00 | 791 384.00 | 105 871.00 | 897 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 114.00 | | 216 114.00 | 216 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 588 718.00 | 6 405 620.00 | 1 183 098.00 | 7 588 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503 030.00 | 80 584.00 | 1 422 446.00 | 1 503 030.00 |
BN En cours de production de biens | 1 292 956.00 | | 1 292 956.00 | 1 292 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
BZ Autres créances | 563 319.00 | | 563 319.00 | 563 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 407 613.00 | | 407 613.00 | 407 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 823.00 | 80 584.00 | 3 735 239.00 | 3 815 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 404 541.00 | 6 486 204.00 | 4 918 337.00 | 11 404 541.00 |
CU Autres participations | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 2 863 000.00 | | | 2 863 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 922.00 | | | 199 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 922.00 | | | 3 601 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 453.00 | | | 95 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 473.00 | | | 458 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 308.00 | | | 647 308.00 |
EA Autres dettes | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 414.00 | | | 1 316 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 337.00 | | | 4 918 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 904.00 | | | 1 135 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 770 889.00 | 3 758 855.00 | 7 529 744.00 | 3 770 889.00 |
FG Production vendue services | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 685.00 | 3 758 855.00 | 7 557 539.00 | 3 798 685.00 |
FM Production stockée | | | 48 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 765 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 362.00 | | | -204 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 143.00 | | | 7 777 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 221.00 | | | 7 577 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 922.00 | | | 199 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 860 750.00 | | 1 363 110.00 | 6 860 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 501.00 | 20 642.00 | 7 588 718.00 | 614 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 614 501.00 | 20 642.00 | 7 532 740.00 | 614 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 804 772.00 | | 1 363 110.00 | 6 804 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 614 501.00 | | | 614 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 016 156.00 | 409 802.00 | 20 338.00 | 6 016 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 543.00 | 809.00 | | 34 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981 614.00 | 408 993.00 | 20 338.00 | 5 981 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 882.00 | 80 584.00 | 121 882.00 | 121 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 882.00 | 80 584.00 | 121 882.00 | 121 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 882.00 | 80 584.00 | 121 882.00 | 121 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 473.00 | 458 473.00 | | 458 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 662.00 | 231 662.00 | | 231 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 395.00 | 380 395.00 | | 380 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
VB T. V. A. | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 453.00 | | 95 453.00 | 95 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 523.00 | | | 321 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215 153.00 | | | 215 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 481.00 | 609 404.00 | 76.00 | 609 481.00 |
VW T.V.A. | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 414.00 | 1 135 904.00 | 180 511.00 | 1 316 414.00 |