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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 386.00 | 34 905.00 | 7 481.00 | 42 386.00 |
AN Terrains | 34 921.00 | 402.00 | 34 519.00 | 34 921.00 |
AP Constructions | 159 603.00 | 87 417.00 | 72 186.00 | 159 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 644 354.00 | 5 881 613.00 | 762 741.00 | 6 644 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 168.00 | 791 678.00 | 205 489.00 | 997 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 297.00 | | 71 297.00 | 71 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 962 426.00 | 6 796 015.00 | 1 166 411.00 | 7 962 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292 333.00 | 73 916.00 | 1 218 417.00 | 1 292 333.00 |
BN En cours de production de biens | 1 023 182.00 | | 1 023 182.00 | 1 023 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 638.00 | | 199 638.00 | 199 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 272.00 | | 470 272.00 | 470 272.00 |
BZ Autres créances | 406 945.00 | | 406 945.00 | 406 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 226 551.00 | | 226 551.00 | 226 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 349.00 | 73 916.00 | 3 597 433.00 | 3 671 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 633 775.00 | 6 869 931.00 | 4 763 844.00 | 11 633 775.00 |
CU Autres participations | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 3 062 922.00 | | | 3 062 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 760.00 | | | -304 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 162.00 | | | 3 297 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 425.00 | | | 267 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 378.00 | | | 692 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 043.00 | | | 420 043.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 607.00 | | | 1 466 607.00 |
ED (V) | 75.00 | | | 75.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 844.00 | | | 4 763 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 123.00 | | | 1 114 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 369.00 | | | 214 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 469 018.00 | 3 901 932.00 | 7 370 950.00 | 3 469 018.00 |
FG Production vendue services | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 688.00 | 3 901 932.00 | 7 394 620.00 | 3 492 688.00 |
FM Production stockée | | | -269 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 268 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 687 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 422.00 | | | -108 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 278 385.00 | | | 7 278 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 583 146.00 | | | 7 583 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 760.00 | | | -304 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 588 718.00 | | 1 046 344.00 | 7 588 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585 321.00 | 87 315.00 | 7 962 426.00 | 585 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 894.00 | 42 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585 321.00 | 86 421.00 | 7 907 342.00 | 585 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 532 740.00 | | 1 046 344.00 | 7 532 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 585 321.00 | | | 585 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 405 620.00 | 477 710.00 | 87 315.00 | 6 405 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 352.00 | 447.00 | 894.00 | 35 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370 268.00 | 477 263.00 | 86 421.00 | 6 370 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 584.00 | 73 916.00 | 80 584.00 | 80 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 584.00 | 73 916.00 | 80 584.00 | 80 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 584.00 | 73 916.00 | 80 584.00 | 80 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 378.00 | 692 378.00 | | 692 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 130.00 | 249 130.00 | | 249 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 149.00 | 170 149.00 | | 170 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 470 272.00 | | | 470 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 111 949.00 | | | 111 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 425.00 | | 267 425.00 | 267 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 057.00 | | | 179 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 855.00 | | | 113 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 562.00 | 928 486.00 | 76.00 | 928 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 607.00 | 1 114 123.00 | 352 483.00 | 1 466 607.00 |