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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 386.00 | 36 246.00 | 6 139.00 | 42 386.00 |
AN Terrains | 34 921.00 | 5 640.00 | 29 281.00 | 34 921.00 |
AP Constructions | 159 603.00 | 116 806.00 | 42 797.00 | 159 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130 926.00 | 6 828 963.00 | 301 962.00 | 7 130 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 011.00 | 946 913.00 | 294 098.00 | 1 241 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 663 505.00 | 7 934 569.00 | 728 937.00 | 8 663 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243 915.00 | 95 698.00 | 1 148 217.00 | 1 243 915.00 |
BN En cours de production de biens | 1 166 520.00 | | 1 166 520.00 | 1 166 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 204.00 | | 325 204.00 | 325 204.00 |
BZ Autres créances | 165 109.00 | | 165 109.00 | 165 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 906 936.00 | | 906 936.00 | 906 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 512.00 | 95 698.00 | 3 750 814.00 | 3 846 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 017.00 | 8 030 267.00 | 4 479 751.00 | 12 510 017.00 |
CU Autres participations | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 2 347 052.00 | | | 2 347 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 598.00 | | | -1 187 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 454.00 | | | 1 698 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 161.00 | | | 1 502 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 950.00 | | | 445 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 516.00 | | | 747 516.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 297.00 | | | 2 781 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 751.00 | | | 4 479 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 239.00 | | | 1 196 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 731 853.00 | 2 780 127.00 | 5 511 980.00 | 2 731 853.00 |
FG Production vendue services | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 376.00 | 2 780 127.00 | 5 544 503.00 | 2 764 376.00 |
FM Production stockée | | | -250 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 579 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 613 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 387.00 | | | -33 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 883.00 | | | -36 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 426 398.00 | | | 5 426 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 996.00 | | | 6 613 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 598.00 | | | -1 187 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 450 969.00 | | 252 278.00 | 8 450 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 741.00 | | 8 663 505.00 | 39 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 741.00 | | 8 607 421.00 | 39 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 394 885.00 | | 252 278.00 | 8 394 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 589 127.00 | 345 442.00 | | 7 589 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 799.00 | 447.00 | | 35 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 553 327.00 | 344 995.00 | | 7 553 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 968.00 | 95 698.00 | 107 968.00 | 107 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 968.00 | 95 698.00 | 107 968.00 | 107 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 968.00 | 95 698.00 | 107 968.00 | 107 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 950.00 | 445 950.00 | | 445 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 357.00 | 279 357.00 | | 279 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 014.00 | 401 014.00 | | 401 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 325 204.00 | 325 204.00 | | 325 204.00 |
VB T. V. A. | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 161.00 | 2 161.00 | 1 500 000.00 | 1 502 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 212.00 | 526 135.00 | 1 076.00 | 527 212.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 297.00 | 1 196 239.00 | 1 585 058.00 | 2 781 297.00 |