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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 386.00 | 35 352.00 | 7 033.00 | 42 386.00 |
AN Terrains | 34 921.00 | 2 148.00 | 32 773.00 | 34 921.00 |
AP Constructions | 159 603.00 | 97 407.00 | 62 196.00 | 159 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 786 403.00 | 6 275 963.00 | 510 440.00 | 6 786 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 341.00 | 841 524.00 | 304 817.00 | 1 146 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 191 048.00 | 7 252 393.00 | 938 655.00 | 8 191 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 917 559.00 | 69 878.00 | 1 847 681.00 | 1 917 559.00 |
BN En cours de production de biens | 1 314 492.00 | | 1 314 492.00 | 1 314 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 259.00 | | 118 259.00 | 118 259.00 |
BZ Autres créances | 417 553.00 | | 417 553.00 | 417 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 143 975.00 | | 143 975.00 | 143 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 525.00 | 69 878.00 | 3 862 647.00 | 3 932 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 123 573.00 | 7 322 272.00 | 4 801 302.00 | 12 123 573.00 |
CU Autres participations | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 2 758 162.00 | | | 2 758 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 657.00 | | | -222 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 505.00 | | | 3 074 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 712.00 | | | 335 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 899.00 | | | 853 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 644.00 | | | 525 644.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 699.00 | | | 1 726 699.00 |
ED (V) | 98.00 | | | 98.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 302.00 | | | 4 801 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 374.00 | | | 1 630 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 570 237.00 | 4 201 647.00 | 7 771 884.00 | 3 570 237.00 |
FG Production vendue services | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 844.00 | 4 201 647.00 | 7 793 491.00 | 3 591 844.00 |
FM Production stockée | | | 291 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 434 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 276 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 285.00 | | | 241 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 729.00 | | | -105 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 094.00 | | | 8 435 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 657 751.00 | | | 8 657 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 657.00 | | | -222 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 962 426.00 | | 463 888.00 | 7 962 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 021.00 | 245.00 | 8 191 048.00 | 235 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 021.00 | 245.00 | 8 134 964.00 | 235 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 907 342.00 | | 462 888.00 | 7 907 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | 1 000.00 | 12 699.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 235 021.00 | | | 235 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 796 015.00 | 456 378.00 | | 6 796 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 905.00 | 447.00 | | 34 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 761 110.00 | 455 931.00 | | 6 761 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 916.00 | 69 878.00 | 73 916.00 | 73 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 916.00 | 69 878.00 | 73 916.00 | 73 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 916.00 | 69 878.00 | 73 916.00 | 73 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 899.00 | 853 899.00 | | 853 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 989.00 | 303 989.00 | | 303 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 114.00 | 197 114.00 | | 197 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 118 259.00 | 118 259.00 | | 118 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
VI Groupe et associés | 250 654.00 | 250 654.00 | | 250 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 696.00 | 162 696.00 | | 162 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 497.00 | 551 421.00 | 1 076.00 | 552 497.00 |
VW T.V.A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 699.00 | 1 630 374.00 | 96 325.00 | 1 726 699.00 |