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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 386.00 | 35 799.00 | 6 586.00 | 42 386.00 |
AN Terrains | 34 921.00 | 3 894.00 | 31 027.00 | 34 921.00 |
AP Constructions | 159 603.00 | 107 336.00 | 52 266.00 | 159 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 981 466.00 | 6 551 701.00 | 429 765.00 | 6 981 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 592.00 | 890 397.00 | 304 195.00 | 1 194 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 450 969.00 | 7 589 127.00 | 861 842.00 | 8 450 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 823 701.00 | 107 968.00 | 1 715 733.00 | 1 823 701.00 |
BN En cours de production de biens | 1 417 427.00 | | 1 417 427.00 | 1 417 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BZ Autres créances | 267 840.00 | | 267 840.00 | 267 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 155 880.00 | | 155 880.00 | 155 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 385.00 | 107 968.00 | 3 626 418.00 | 3 734 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 185 354.00 | 7 697 094.00 | 4 488 260.00 | 12 185 354.00 |
CU Autres participations | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 2 535 505.00 | | | 2 535 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 453.00 | | | -188 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 052.00 | | | 2 886 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 988.00 | | | 193 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 622.00 | | | 560 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 501.00 | | | 482 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 729.00 | | | 361 729.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 171.00 | | | 1 602 171.00 |
ED (V) | 36.00 | | | 36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 260.00 | | | 4 488 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 969.00 | | | 1 320 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 988.00 | | | 193 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 984 696.00 | 4 237 242.00 | 7 221 938.00 | 2 984 696.00 |
FG Production vendue services | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 234.00 | 4 237 242.00 | 7 250 475.00 | 3 013 234.00 |
FM Production stockée | | | 102 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 581 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 840 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 546.00 | | | -73 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 581 684.00 | | | 7 581 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 770 137.00 | | | 7 770 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 453.00 | | | -188 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 191 048.00 | | 320 978.00 | 8 191 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 057.00 | 8 450 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 057.00 | 8 394 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 134 964.00 | | 320 978.00 | 8 134 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 252 393.00 | 336 733.00 | | 7 252 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 352.00 | 447.00 | | 35 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 217 041.00 | 336 286.00 | | 7 217 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 878.00 | 107 968.00 | 69 878.00 | 69 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 878.00 | 107 968.00 | 69 878.00 | 69 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 878.00 | 107 968.00 | 69 878.00 | 69 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 501.00 | 482 501.00 | | 482 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 645.00 | 234 645.00 | | 234 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 961.00 | 125 961.00 | | 125 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 988.00 | | 193 988.00 | 193 988.00 |
VI Groupe et associés | 475 564.00 | 475 564.00 | | 475 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 357.00 | 189 357.00 | | 189 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 279.00 | 336 203.00 | 1 076.00 | 337 279.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 015.00 | 1 320 969.00 | 279 046.00 | 1 600 015.00 |