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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 819.00 | 38 641.00 | 7 178.00 | 45 819.00 |
AN Terrains | 34 921.00 | 7 386.00 | 27 535.00 | 34 921.00 |
AP Constructions | 159 603.00 | 125 054.00 | 34 548.00 | 159 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 296 591.00 | 7 006 403.00 | 290 188.00 | 7 296 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 874.00 | 998 381.00 | 275 492.00 | 1 273 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 835 349.00 | 8 175 865.00 | 659 484.00 | 8 835 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282 406.00 | 243 060.00 | 1 039 346.00 | 1 282 406.00 |
BN En cours de production de biens | 1 380 746.00 | | 1 380 746.00 | 1 380 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 276.00 | | 601 276.00 | 601 276.00 |
BZ Autres créances | 100 563.00 | | 100 563.00 | 100 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 641 508.00 | | 641 508.00 | 641 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 730.00 | 243 060.00 | 3 802 670.00 | 4 045 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 881 079.00 | 8 418 925.00 | 4 462 154.00 | 12 881 079.00 |
CU Autres participations | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 454.00 | | | 1 159 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 322.00 | | | 1 736 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 338.00 | | | 1 363 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 666.00 | | | 832 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 183.00 | | | 444 183.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 832.00 | | | 2 725 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 154.00 | | | 4 462 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 436.00 | | | 1 277 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 633 398.00 | 2 682 345.00 | 6 315 743.00 | 3 633 398.00 |
FG Production vendue services | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 481.00 | 2 682 345.00 | 6 354 826.00 | 3 672 481.00 |
FM Production stockée | | | 214 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 667 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 614 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 731.00 | | | 6 667 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 862.00 | | | 6 629 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 663 505.00 | | 307 187.00 | 8 663 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 347.00 | 48 996.00 | 8 835 349.00 | 86 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 347.00 | 47 996.00 | 8 776 831.00 | 86 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 386.00 | | 3 433.00 | 42 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 607 421.00 | | 303 753.00 | 8 607 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 934 569.00 | 288 666.00 | 47 370.00 | 7 934 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 246.00 | 2 394.00 | | 36 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 898 322.00 | 286 272.00 | 47 370.00 | 7 898 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 698.00 | 243 060.00 | 95 698.00 | 95 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 698.00 | 243 060.00 | 95 698.00 | 95 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 698.00 | 243 060.00 | 95 698.00 | 95 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 666.00 | 832 666.00 | | 832 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 727.00 | 219 727.00 | | 219 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 640.00 | 209 640.00 | | 209 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 601 276.00 | 601 276.00 | | 601 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 339.00 | | 1 363 338.00 | 1 363 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 393.00 | | | 137 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 621.00 | 736 545.00 | 76.00 | 736 621.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 832.00 | 1 277 436.00 | 1 448 396.00 | 2 725 832.00 |