| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 201.00 | 63 979.00 | 4 222.00 | 68 201.00 |
AP Constructions | 1 288 357.00 | 904 356.00 | 384 001.00 | 1 288 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 465.00 | 1 287 142.00 | 275 323.00 | 1 562 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 446.00 | 112 401.00 | 21 045.00 | 133 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 744.00 | 2 367 879.00 | 793 865.00 | 3 161 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 104.00 | 57 366.00 | 3 344 738.00 | 3 402 104.00 |
BZ Autres créances | 3 443 000.00 | | 3 443 000.00 | 3 443 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 939.00 | | 139 939.00 | 139 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 008 578.00 | 57 366.00 | 6 951 212.00 | 7 008 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 322.00 | 2 425 245.00 | 7 745 077.00 | 10 170 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
CU Autres participations | 71 572.00 | | 71 572.00 | 71 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 583.00 | 210 287.00 | | 199 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 594.00 | 84 450.00 | | 198 594.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 325 259.00 | 325 259.00 | | 325 259.00 |
DG Autres réserves | 1 738 932.00 | 1 738 932.00 | | 1 738 932.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 669.00 | 64 368.00 | | 1 091 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 719.00 | 1 141 445.00 | | 489 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043 757.00 | 3 564 742.00 | | 4 043 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 586.00 | 2 802 559.00 | | 2 055 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 487.00 | 36 942.00 | | 45 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 314.00 | 886 712.00 | | 550 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 798.00 | 447 996.00 | | 316 798.00 |
EA Autres dettes | 733 136.00 | 564 432.00 | | 733 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 321.00 | 4 738 642.00 | | 3 701 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 077.00 | 8 303 384.00 | | 7 745 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 735.00 | 4 426 084.00 | | 3 421 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007 930.00 | 1 692 871.00 | | 1 007 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 304 569.00 | 165 531.00 | 8 470 100.00 | 8 304 569.00 |
FG Production vendue services | 1 999 122.00 | | 1 999 122.00 | 1 999 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 303 691.00 | 165 531.00 | 10 469 222.00 | 10 303 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 649 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 880 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 399 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 860.00 | 4 561.00 | | 402 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 860.00 | 4 561.00 | | 405 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 884.00 | 2 073.00 | | 188 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 782.00 | 3 152.00 | | 196 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 078.00 | 1 409.00 | | 209 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 163 498.00 | 12 288 462.00 | | 11 163 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 673 779.00 | 11 147 017.00 | | 10 673 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 719.00 | 1 141 445.00 | | 489 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 966.00 | 38 516.00 | | 38 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 613.00 | | 126 152.00 | 3 049 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 021.00 | 3 161 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 021.00 | 3 052 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 357.00 | | 126 133.00 | 2 940 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 256.00 | | 19.00 | 109 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 224.00 | 179 557.00 | 5 902.00 | 2 194 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 224.00 | 179 557.00 | 5 902.00 | 2 194 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 123.00 | | 4 757.00 | 62 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 123.00 | | 4 757.00 | 62 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 123.00 | | 4 757.00 | 62 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 692.00 | 4 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 314.00 | 550 314.00 | | 550 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 136.00 | 733 136.00 | | 733 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 344 738.00 | | | 3 344 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
VB T. V. A. | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
VC Groupe et associés | 2 715 955.00 | | | 2 715 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747 400.00 | 1 730 568.00 | 12 522.00 | 1 747 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 186.00 | 45 432.00 | 236 436.00 | 308 186.00 |
VI Groupe et associés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 415.00 | | | 116 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 731.00 | | | 658 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 901 424.00 | 6 901 424.00 | | 6 901 424.00 |
VW T.V.A. | 284 593.00 | 284 593.00 | | 284 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 321.00 | 3 421 735.00 | 248 958.00 | 3 701 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 889.00 | 8 565.00 | | 11 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 331.00 | 20 889.00 | | 28 331.00 |
ST Autres comptes | 674 486.00 | 484 265.00 | | 674 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 337.00 | 38 302.00 | | 59 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 279 560.00 | 110 292.00 | | 279 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 614.00 | 66 769.00 | | 68 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 889.00 | 8 565.00 | | 11 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 078 145.00 | 1 245 461.00 | | 1 078 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 003.00 | 438 223.00 | | 406 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 328.00 | 720 517.00 | | 1 110 328.00 |