| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 614.00 | 69 496.00 | 29 118.00 | 98 614.00 |
AP Constructions | 1 855 662.00 | 946 242.00 | 909 420.00 | 1 855 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096 199.00 | 1 625 121.00 | 471 078.00 | 2 096 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 392.00 | 112 544.00 | 33 848.00 | 146 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 650.00 | 2 760 063.00 | 1 601 587.00 | 4 361 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 065.00 | | 1 535 065.00 | 1 535 065.00 |
BZ Autres créances | 2 988 842.00 | | 2 988 842.00 | 2 988 842.00 |
CF Disponibilités | 1 574 999.00 | | 1 574 999.00 | 1 574 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 138 321.00 | | 6 138 321.00 | 6 138 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 499 970.00 | 2 760 063.00 | 7 739 907.00 | 10 499 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
CU Autres participations | 93 666.00 | | 93 666.00 | 93 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 777.00 | 6 660.00 | 5 117.00 | 11 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 776.00 | 212 979.00 | | 206 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 979.00 | 207 326.00 | | 212 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 352 562.00 | 325 259.00 | | 352 562.00 |
DG Autres réserves | 1 738 932.00 | 1 738 932.00 | | 1 738 932.00 |
DH Report à nouveau | 1 798 214.00 | 1 607 737.00 | | 1 798 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 096.00 | 196 129.00 | | 158 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 699.00 | 31 007.00 | | 24 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492 258.00 | 4 319 371.00 | | 4 492 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 351.00 | 737 161.00 | | 890 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 2 048.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 366.00 | 613 373.00 | | 691 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 238.00 | 406 148.00 | | 460 238.00 |
EA Autres dettes | 1 204 280.00 | 57 294.00 | | 1 204 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 650.00 | 1 816 024.00 | | 3 247 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 907.00 | 6 135 395.00 | | 7 739 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 130 176.00 | 1 661 458.00 | | 3 130 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 619 619.00 | 170 379.00 | 9 789 998.00 | 9 619 619.00 |
FG Production vendue services | 2 108 654.00 | | 2 108 654.00 | 2 108 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 728 272.00 | 170 379.00 | 11 898 652.00 | 11 728 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 254 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 370 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 169.00 | |
GE Autres charges | | | 49 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 092 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 150 453.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983.00 | 5 120.00 | | 1 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 494 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | 649 765.00 | | 2 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 588 557.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 120.00 | 588 557.00 | | 6 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | 61 208.00 | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 278 115.00 | 12 537 811.00 | | 12 278 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 120 019.00 | 12 341 681.00 | | 12 120 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 096.00 | 196 129.00 | | 158 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 088.00 | 47 315.00 | | 12 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 204.00 | | 862 898.00 | 3 841 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 452.00 | 4 361 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 452.00 | 4 216 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696 448.00 | | 862 871.00 | 3 696 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 978.00 | | 27.00 | 132 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 471.00 | 196 289.00 | 83 697.00 | 2 647 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 734.00 | 3 926.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 737.00 | 192 364.00 | 83 697.00 | 2 644 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 366.00 | 691 366.00 | | 691 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 280.00 | 1 204 280.00 | | 1 204 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 065.00 | 1 535 065.00 | | 1 535 065.00 |
VB T. V. A. | 171 534.00 | 171 534.00 | | 171 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 682 141.00 | 1 682 141.00 | | 1 682 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 497.00 | 547 497.00 | | 547 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 854.00 | 225 380.00 | 117 474.00 | 342 854.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 336.00 | | | 436 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 331.00 | | | 282 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 167.00 | 1 135 167.00 | | 1 135 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584 403.00 | 4 584 403.00 | | 4 584 403.00 |
VW T.V.A. | 408 043.00 | 408 043.00 | | 408 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 650.00 | 3 130 176.00 | 117 474.00 | 3 247 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 080.00 | 12 504.00 | | 9 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 174.00 | 25 799.00 | | 17 174.00 |
ST Autres comptes | 882 279.00 | 892 933.00 | | 882 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 428.00 | 30 838.00 | | 35 428.00 |
YT Sous‐traitance | 338 922.00 | 164 308.00 | | 338 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 339.00 | 2 705.00 | | 3 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 080.00 | 12 504.00 | | 9 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 223 154.00 | 1 209 643.00 | | 1 223 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 084 738.00 | 1 132 475.00 | | 1 084 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285 603.00 | 1 116 583.00 | | 1 285 603.00 |