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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 201.00 | 67 208.00 | 993.00 | 68 201.00 |
AP Constructions | 1 337 666.00 | 979 287.00 | 358 379.00 | 1 337 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 921.00 | 1 437 009.00 | 335 912.00 | 1 772 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 082.00 | 138 403.00 | 25 678.00 | 164 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 574.00 | | 107 574.00 | 107 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 330.00 | 2 621 908.00 | 961 422.00 | 3 583 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 647.00 | 30 093.00 | 2 204 554.00 | 2 234 647.00 |
BZ Autres créances | 3 342 758.00 | 494 193.00 | 2 848 565.00 | 3 342 758.00 |
CF Disponibilités | 424 124.00 | | 424 124.00 | 424 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 023 182.00 | 524 285.00 | 5 498 897.00 | 6 023 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 606 512.00 | 3 146 193.00 | 6 460 319.00 | 9 606 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
CU Autres participations | 93 566.00 | | 93 566.00 | 93 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 671.00 | 199 583.00 | | 214 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 583.00 | 199 583.00 | | 199 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 325 259.00 | 325 259.00 | | 325 259.00 |
DG Autres réserves | 1 738 932.00 | 1 738 932.00 | | 1 738 932.00 |
DH Report à nouveau | 1 460 616.00 | 1 580 399.00 | | 1 460 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 864.00 | 79 584.00 | | 154 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 925.00 | 4 123 341.00 | | 4 093 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 464.00 | 892 671.00 | | 798 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 535.00 | 45 803.00 | | 39 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 636.00 | 515 078.00 | | 616 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 725.00 | 388 932.00 | | 291 725.00 |
EA Autres dettes | 620 033.00 | 594 031.00 | | 620 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 393.00 | 2 436 515.00 | | 2 366 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 319.00 | 6 559 856.00 | | 6 460 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 892.00 | 2 199 957.00 | | 1 793 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 822 675.00 | 166 833.00 | 7 989 508.00 | 7 822 675.00 |
FG Production vendue services | 2 241 844.00 | | 2 241 844.00 | 2 241 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 064 519.00 | 166 833.00 | 10 231 352.00 | 10 064 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 539 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 861 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 597.00 | |
GE Autres charges | | | 63 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 521 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 139.00 | 317 798.00 | | 5 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 331.00 | 95.00 | | 123 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 397.00 | 95.00 | | 123 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 758.00 | 293.00 | | 21 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065.00 | 494 193.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 839.00 | 494 486.00 | | 22 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 558.00 | -494 391.00 | | 100 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 732 752.00 | 12 603 208.00 | | 10 732 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 577 887.00 | 12 523 624.00 | | 10 577 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 864.00 | 79 584.00 | | 154 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 639.00 | 34 789.00 | | 30 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 928.00 | | 345 192.00 | 3 293 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 790.00 | 3 583 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 790.00 | 3 450 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 047.00 | | 323 186.00 | 3 183 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 881.00 | | 22 006.00 | 110 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 769.00 | 147 662.00 | 38 523.00 | 2 512 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 769.00 | 147 662.00 | 38 523.00 | 2 512 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 366.00 | | 27 274.00 | 57 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 494 193.00 | | | 494 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 559.00 | | 27 274.00 | 551 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 559.00 | | 27 274.00 | 551 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 525.00 | 27 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 636.00 | 616 636.00 | | 616 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 033.00 | 620 033.00 | | 620 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 554.00 | 2 204 554.00 | | 2 204 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VB T. V. A. | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
VC Groupe et associés | 2 174 068.00 | 2 174 068.00 | | 2 174 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 221.00 | 94 433.00 | 392 788.00 | 487 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 243.00 | 131 529.00 | 179 713.00 | 311 243.00 |
VI Groupe et associés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 146.00 | | | 122 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 566.00 | | | 256 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 993.00 | 1 062 993.00 | | 1 062 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 570.00 | 5 635 570.00 | | 5 635 570.00 |
VW T.V.A. | 253 656.00 | 253 656.00 | | 253 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 393.00 | 1 793 892.00 | 572 501.00 | 2 366 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 098.00 | 9 743.00 | | 7 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 956.00 | 22 175.00 | | 16 956.00 |
ST Autres comptes | 896 771.00 | 940 286.00 | | 896 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 053.00 | 23 214.00 | | 44 053.00 |
YT Sous‐traitance | 305 909.00 | 304 813.00 | | 305 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 823.00 | 51 821.00 | | 16 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 098.00 | 9 743.00 | | 7 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 164 722.00 | 1 427 248.00 | | 1 164 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 802.00 | 441 225.00 | | 388 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 530.00 | 1 342 308.00 | | 1 283 530.00 |