| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 751.00 | 68 214.00 | 3 537.00 | 71 751.00 |
AP Constructions | 1 354 187.00 | 920 001.00 | 434 186.00 | 1 354 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890 364.00 | 1 522 688.00 | 367 676.00 | 1 890 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 445.00 | 133 834.00 | 29 611.00 | 163 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 702.00 | | 216 702.00 | 216 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 204.00 | 2 647 471.00 | 1 193 733.00 | 3 841 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 595.00 | | 1 072 595.00 | 1 072 595.00 |
BZ Autres créances | 3 378 217.00 | | 3 378 217.00 | 3 378 217.00 |
CF Disponibilités | 467 844.00 | | 467 844.00 | 467 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 662.00 | | 4 941 662.00 | 4 941 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 782 865.00 | 2 647 471.00 | 6 135 395.00 | 8 782 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
CU Autres participations | 93 658.00 | | 93 658.00 | 93 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 777.00 | 2 734.00 | 9 043.00 | 11 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 979.00 | 214 671.00 | | 212 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 326.00 | 199 583.00 | | 207 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 325 259.00 | 325 259.00 | | 325 259.00 |
DG Autres réserves | 1 738 932.00 | 1 738 932.00 | | 1 738 932.00 |
DH Report à nouveau | 1 607 737.00 | 1 460 616.00 | | 1 607 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 129.00 | 154 864.00 | | 196 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 371.00 | 4 093 925.00 | | 4 319 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 161.00 | 798 464.00 | | 737 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 39 535.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 373.00 | 616 636.00 | | 613 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 148.00 | 291 725.00 | | 406 148.00 |
EA Autres dettes | 57 294.00 | 620 033.00 | | 57 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 024.00 | 2 366 393.00 | | 1 816 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 395.00 | 6 460 319.00 | | 6 135 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 458.00 | 1 793 892.00 | | 1 661 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 385 846.00 | | 9 385 846.00 | 9 385 846.00 |
FG Production vendue services | 2 336 254.00 | | 2 336 254.00 | 2 336 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 722 100.00 | | 11 722 100.00 | 11 722 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 842 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 189 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 723.00 | |
GE Autres charges | | | 72 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 728 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 139.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 453.00 | 123 331.00 | | 150 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 120.00 | 66.00 | | 5 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 193.00 | | | 494 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 765.00 | 123 397.00 | | 649 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588 557.00 | 21 758.00 | | 588 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 557.00 | 22 839.00 | | 588 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 208.00 | 100 558.00 | | 61 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 537 811.00 | 10 732 752.00 | | 12 537 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 341 681.00 | 10 577 887.00 | | 12 341 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 129.00 | 154 864.00 | | 196 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 315.00 | 30 639.00 | | 47 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 330.00 | | 505 090.00 | 3 583 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 777.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 216.00 | 3 841 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 216.00 | 3 696 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 443.00 | | 493 221.00 | 3 450 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 887.00 | | 92.00 | 132 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 908.00 | 162 723.00 | 137 160.00 | 2 621 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 908.00 | 159 989.00 | 137 160.00 | 2 621 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 093.00 | 27 274.00 | 57 366.00 | 30 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 494 193.00 | | 494 193.00 | 494 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 285.00 | 27 274.00 | 551 559.00 | 524 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 285.00 | 27 274.00 | 551 559.00 | 524 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 959.00 | 30 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 494 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 373.00 | 613 373.00 | | 613 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 595.00 | 1 072 595.00 | | 1 072 595.00 |
VB T. V. A. | 194 576.00 | 194 576.00 | | 194 576.00 |
VC Groupe et associés | 603 854.00 | 603 854.00 | | 603 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 903.00 | 460 556.00 | 346.00 | 460 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 259.00 | 122 039.00 | 149 316.00 | 276 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 403.00 | | | 217 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 339.00 | | | 239 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579 788.00 | 2 579 788.00 | | 2 579 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 510 330.00 | 4 510 330.00 | | 4 510 330.00 |
VW T.V.A. | 364 648.00 | 364 648.00 | | 364 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 024.00 | 1 661 458.00 | 149 662.00 | 1 816 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 504.00 | 7 098.00 | | 12 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 799.00 | 16 956.00 | | 25 799.00 |
ST Autres comptes | 892 933.00 | 896 771.00 | | 892 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 838.00 | 44 053.00 | | 30 838.00 |
YT Sous‐traitance | 164 308.00 | 305 909.00 | | 164 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 823.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 705.00 | 3 017.00 | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 504.00 | 7 098.00 | | 12 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 209 643.00 | 1 164 722.00 | | 1 209 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 132 475.00 | 388 802.00 | | 1 132 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 583.00 | 1 283 530.00 | | 1 116 583.00 |