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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 201.00 | 65 863.00 | 2 338.00 | 68 201.00 |
AP Constructions | 1 286 527.00 | 942 823.00 | 343 704.00 | 1 286 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 549.00 | 1 375 389.00 | 281 159.00 | 1 656 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 905.00 | 128 693.00 | 29 212.00 | 157 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 928.00 | 2 512 769.00 | 781 159.00 | 3 293 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 045.00 | 57 366.00 | 2 435 679.00 | 2 493 045.00 |
BZ Autres créances | 2 590 404.00 | 494 193.00 | 2 096 211.00 | 2 590 404.00 |
CF Disponibilités | 1 224 112.00 | | 1 224 112.00 | 1 224 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 330 256.00 | 551 559.00 | 5 778 697.00 | 6 330 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 624 184.00 | 3 064 328.00 | 6 559 856.00 | 9 624 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
CU Autres participations | 71 561.00 | | 71 561.00 | 71 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 583.00 | 199 583.00 | | 199 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 583.00 | 198 594.00 | | 199 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 325 259.00 | 325 259.00 | | 325 259.00 |
DG Autres réserves | 1 738 932.00 | 1 738 932.00 | | 1 738 932.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 399.00 | 1 091 669.00 | | 1 580 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 584.00 | 489 719.00 | | 79 584.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 341.00 | 4 043 757.00 | | 4 123 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 671.00 | 2 055 586.00 | | 892 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 803.00 | 45 487.00 | | 45 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 078.00 | 550 314.00 | | 515 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 932.00 | 316 798.00 | | 388 932.00 |
EA Autres dettes | 594 031.00 | 733 136.00 | | 594 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 515.00 | 3 701 321.00 | | 2 436 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 856.00 | 7 745 077.00 | | 6 559 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 957.00 | 3 421 735.00 | | 2 199 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 007 930.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 176 118.00 | 183 154.00 | 9 359 272.00 | 9 176 118.00 |
FG Production vendue services | 2 638 928.00 | | 2 638 928.00 | 2 638 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 815 046.00 | 183 154.00 | 11 998 200.00 | 11 815 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 563 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 990 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 720.00 | |
GE Autres charges | | | 316 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 992 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 798.00 | | | 317 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 402 860.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 405 860.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 188 884.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 898.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 193.00 | | | 494 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 486.00 | 196 782.00 | | 494 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 391.00 | 209 078.00 | | -494 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 603 208.00 | 11 163 498.00 | | 12 603 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 523 624.00 | 10 673 779.00 | | 12 523 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 584.00 | 489 719.00 | | 79 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 789.00 | 38 966.00 | | 34 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 744.00 | | 136 105.00 | 3 161 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 110 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 1 922.00 | 3 293 928.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 830.00 | 3 183 047.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 469.00 | | 134 408.00 | 3 052 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 275.00 | | 1 697.00 | 109 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 879.00 | 146 720.00 | 1 830.00 | 2 367 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 879.00 | 146 720.00 | 1 830.00 | 2 367 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 494 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 366.00 | 494 193.00 | | 57 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 366.00 | 494 193.00 | | 57 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 078.00 | 515 078.00 | | 515 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 031.00 | 594 031.00 | | 594 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 679.00 | | | 2 435 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
VB T. V. A. | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 283.00 | | | 1 827 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 307.00 | 623 780.00 | 8 528.00 | 632 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 364.00 | 32 334.00 | 208 733.00 | 260 364.00 |
VI Groupe et associés | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 144.00 | | | 192 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 174.00 | | | 701 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 140 145.00 | 5 140 145.00 | | 5 140 145.00 |
VW T.V.A. | 351 456.00 | 351 456.00 | | 351 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 515.00 | 2 199 957.00 | 217 261.00 | 2 436 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 743.00 | 11 889.00 | | 9 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 175.00 | 28 331.00 | | 22 175.00 |
ST Autres comptes | 940 286.00 | 674 486.00 | | 940 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 214.00 | 59 337.00 | | 23 214.00 |
YT Sous‐traitance | 304 813.00 | 279 560.00 | | 304 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 821.00 | 68 614.00 | | 51 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 743.00 | 11 889.00 | | 9 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 427 248.00 | 1 078 145.00 | | 1 427 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 225.00 | 406 003.00 | | 441 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 342 308.00 | 1 110 328.00 | | 1 342 308.00 |