| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | -204.00 | |
AN Terrains | 107 297.00 | 72 408.00 | 34 888.00 | 107 297.00 |
AP Constructions | 1 898 647.00 | 1 018 761.00 | 879 886.00 | 1 898 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 706.00 | 1 759 787.00 | 443 918.00 | 2 203 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 452.00 | 143 047.00 | 995 405.00 | 1 138 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 302.00 | | 102 302.00 | 102 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 168.00 | 3 004 795.00 | 2 555 373.00 | 5 560 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 390.00 | | 2 233 390.00 | 2 233 390.00 |
BZ Autres créances | 3 475 014.00 | | 3 475 014.00 | 3 475 014.00 |
CF Disponibilités | 1 647 160.00 | | 1 647 160.00 | 1 647 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 382 558.00 | | 7 382 558.00 | 7 382 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 942 727.00 | 3 004 795.00 | 9 937 932.00 | 12 942 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
CU Autres participations | 93 645.00 | | 93 645.00 | 93 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 777.00 | 10 585.00 | 1 191.00 | 11 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 005.00 | 206 776.00 | | 215 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 979.00 | 212 979.00 | | 212 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 352 561.00 | 352 561.00 | | 352 561.00 |
DG Autres réserves | 1 738 931.00 | 1 738 931.00 | | 1 738 931.00 |
DH Report à nouveau | 1 956 309.00 | 1 798 213.00 | | 1 956 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 457.00 | 158 095.00 | | 866 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 441.00 | 24 699.00 | | 22 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 364 686.00 | 4 492 257.00 | | 5 364 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 997.00 | 890 350.00 | | 1 458 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 1 415.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 104.00 | 691 365.00 | | 1 501 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 211.00 | 460 238.00 | | 584 211.00 |
EA Autres dettes | 1 028 379.00 | 1 204 279.00 | | 1 028 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 573 245.00 | 3 247 649.00 | | 4 573 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 937 932.00 | 7 739 907.00 | | 9 937 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 126.00 | 3 130 175.00 | | 489 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 438 631.00 | | 9 438 631.00 | 9 438 631.00 |
FG Production vendue services | 2 082 733.00 | | 2 082 733.00 | 2 082 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 521 365.00 | | 11 521 365.00 | 11 521 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 145 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 676 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 915 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 819.00 | |
GE Autres charges | | | 60 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 824 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 386.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 454.00 | 1 982.00 | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 178.00 | 2 369.00 | | 3 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 6 120.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 067.00 | -3 750.00 | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 703 839.00 | 12 278 114.00 | | 12 703 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 837 382.00 | 12 120 019.00 | | 11 837 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 457.00 | 158 095.00 | | 866 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 349.00 | 12 087.00 | | 4 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 650.00 | | 1 253 539.00 | 4 361 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 020.00 | | 97 985.00 | 35 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 020.00 | | 5 560 168.00 | 55 020.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 5 450 406.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 867.00 | | 1 253 539.00 | 4 216 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 005.00 | | | 133 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 063.00 | 244 819.00 | 87.00 | 2 760 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 660.00 | 3 926.00 | | 6 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 403.00 | 240 689.00 | 87.00 | 2 753 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 105.00 | 1 501 105.00 | | 1 501 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 380.00 | 1 028 380.00 | | 1 028 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 390.00 | 2 233 390.00 | | 2 233 390.00 |
VB T. V. A. | 345 732.00 | 345 732.00 | | 345 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 887 477.00 | 1 887 477.00 | | 1 887 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 792.00 | 1 192 792.00 | | 1 192 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 206.00 | 182 087.00 | 84 119.00 | 266 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 525.00 | | | 241 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 804.00 | 1 241 804.00 | | 1 241 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 738 114.00 | 5 738 114.00 | | 5 738 114.00 |
VW T.V.A. | 515 974.00 | 515 974.00 | | 515 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 245.00 | 4 489 126.00 | 84 119.00 | 4 573 245.00 |