| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
AH Fonds commercial | 422 444.00 | | 422 444.00 | 422 444.00 |
AP Constructions | 26 035.00 | 15 223.00 | 10 812.00 | 26 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 880.00 | 35 209.00 | 4 671.00 | 39 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 527.00 | 199 831.00 | 94 697.00 | 294 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 431.00 | 261 581.00 | 541 850.00 | 803 431.00 |
BT Marchandises | 462 222.00 | 54 670.00 | 407 552.00 | 462 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 511.00 | 5 390.00 | 130 121.00 | 135 511.00 |
BZ Autres créances | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
CF Disponibilités | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 632.00 | 60 060.00 | 772 572.00 | 832 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 063.00 | 321 641.00 | 1 314 421.00 | 1 636 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 104.00 | 562 104.00 | | 562 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
DH Report à nouveau | -382 070.00 | | | -382 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 635.00 | -382 070.00 | | 23 635.00 |
DL TOTAL (I) | 390 548.00 | 366 913.00 | | 390 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 764.00 | 112 616.00 | | 96 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 843.00 | 29 853.00 | | 67 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 448.00 | 274 005.00 | | 276 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 503.00 | 106 831.00 | | 110 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 458.00 | | |
EA Autres dettes | 372 315.00 | 415 623.00 | | 372 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 874.00 | 973 386.00 | | 923 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 421.00 | 1 340 299.00 | | 1 314 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295 038.00 | | 2 295 038.00 | 2 295 038.00 |
FG Production vendue services | 160 351.00 | | 160 351.00 | 160 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 389.00 | | 2 455 389.00 | 2 455 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 317.00 | |
GE Autres charges | | | 33 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 479.00 | 18 892.00 | | 11 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 479.00 | 18 892.00 | | 11 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 258.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428 729.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 450 170.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 366.00 | -431 278.00 | | 11 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 071.00 | 2 972 338.00 | | 2 503 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 436.00 | 3 354 407.00 | | 2 479 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 635.00 | -382 070.00 | | 23 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 717.00 | | 39 556.00 | 786 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 842.00 | 803 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 842.00 | 360 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 763.00 | | | 433 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 971.00 | | 39 313.00 | 343 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984.00 | | 243.00 | 8 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 994.00 | 31 431.00 | 22 843.00 | 252 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 674.00 | 31 431.00 | 22 843.00 | 241 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 921.00 | | 4 251.00 | 58 921.00 |
6T Sur comptes clients | 8 930.00 | 14 317.00 | 17 858.00 | 8 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 851.00 | 14 317.00 | 22 109.00 | 67 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 851.00 | 14 317.00 | 22 109.00 | 67 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 448.00 | 276 448.00 | | 276 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 315.00 | 372 315.00 | | 372 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 122 575.00 | | | 122 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VB T. V. A. | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 764.00 | 42 842.00 | 53 922.00 | 96 764.00 |
VI Groupe et associés | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
VP Divers | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 839.00 | 268 726.00 | 9 113.00 | 277 839.00 |
VW T.V.A. | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 874.00 | 869 952.00 | 53 922.00 | 923 874.00 |