| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
AH Fonds commercial | 422 444.00 | | 422 444.00 | 422 444.00 |
AP Constructions | 14 788.00 | 9 489.00 | 5 300.00 | 14 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 969.00 | 28 287.00 | 23 682.00 | 51 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 253.00 | 258 448.00 | 32 806.00 | 291 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 636.00 | 306 925.00 | 489 711.00 | 796 636.00 |
BT Marchandises | 600 520.00 | 56 308.00 | 544 212.00 | 600 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 259.00 | | 158 259.00 | 158 259.00 |
BZ Autres créances | 108 433.00 | | 108 433.00 | 108 433.00 |
CF Disponibilités | 506 160.00 | | 506 160.00 | 506 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 223.00 | 56 308.00 | 1 321 915.00 | 1 378 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 858.00 | 363 233.00 | 1 811 626.00 | 2 174 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 104.00 | 562 104.00 | | 562 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 192 909.00 | 192 909.00 | | 192 909.00 |
DH Report à nouveau | -290 192.00 | -343 718.00 | | -290 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 117.00 | 53 527.00 | | 261 117.00 |
DL TOTAL (I) | 764 439.00 | 503 322.00 | | 764 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 799.00 | 254 285.00 | | 250 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 049.00 | 49 700.00 | | 18 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 277.00 | 238 761.00 | | 421 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 934.00 | 199 388.00 | | 194 934.00 |
EA Autres dettes | 162 128.00 | 204 907.00 | | 162 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 187.00 | 947 042.00 | | 1 047 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 626.00 | 1 450 364.00 | | 1 811 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 322.00 | 697 042.00 | | 835 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 520.00 | | 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 706 651.00 | | 2 706 651.00 | 2 706 651.00 |
FG Production vendue services | 153 686.00 | | 153 686.00 | 153 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 337.00 | | 2 860 337.00 | 2 860 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 820.00 | |
GE Autres charges | | | 9 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 783.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 194.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 264.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | 1 520.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | 1 784.00 | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | -1 784.00 | | -2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 313.00 | 2 783 119.00 | | 2 869 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 196.00 | 2 729 592.00 | | 2 608 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 117.00 | 53 527.00 | | 261 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 981.00 | | 34 623.00 | 775 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 670.00 | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 967.00 | 796 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 297.00 | 358 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 145.00 | | | 433 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 692.00 | | 34 617.00 | 332 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 144.00 | | 6.00 | 10 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 919.00 | 14 271.00 | 8 266.00 | 300 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | 12.00 | | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 231.00 | 14 259.00 | 8 266.00 | 290 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 531.00 | 9 777.00 | | 46 531.00 |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | 44.00 | 2 439.00 | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 927.00 | 9 820.00 | 2 439.00 | 48 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 927.00 | 9 820.00 | 2 439.00 | 48 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 820.00 | 2 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 277.00 | 421 277.00 | | 421 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 128.00 | 162 128.00 | | 162 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 158 259.00 | 158 259.00 | | 158 259.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 088.00 | 38 223.00 | 211 865.00 | 250 088.00 |
VI Groupe et associés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 876.00 | 271 543.00 | 5 333.00 | 276 876.00 |
VW T.V.A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 187.00 | 835 322.00 | 211 865.00 | 1 047 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 896.00 | 15 867.00 | | 13 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 988.00 | 11 448.00 | | 10 988.00 |
ST Autres comptes | 116 058.00 | 111 579.00 | | 116 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 459.00 | 153 117.00 | | 133 459.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | 533.00 | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 269.00 | 14 183.00 | | 11 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 165.00 | 30 050.00 | | 25 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 251.00 | 549 867.00 | | 572 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 445.00 | 345 903.00 | | 362 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 494.00 | 276 677.00 | | 261 494.00 |