| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
AH Fonds commercial | 422 444.00 | | 422 444.00 | 422 444.00 |
AP Constructions | 11 444.00 | 7 585.00 | 3 859.00 | 11 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 728.00 | 26 316.00 | 6 411.00 | 32 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 626.00 | 239 236.00 | 48 390.00 | 287 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 364.00 | 283 708.00 | 491 655.00 | 775 364.00 |
BT Marchandises | 475 258.00 | 48 986.00 | 426 272.00 | 475 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 899.00 | 689.00 | 164 210.00 | 164 899.00 |
BZ Autres créances | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
CF Disponibilités | 98 839.00 | | 98 839.00 | 98 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 940.00 | 49 674.00 | 778 265.00 | 827 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 303.00 | 333 383.00 | 1 269 920.00 | 1 603 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 104.00 | 562 104.00 | | 562 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 192 909.00 | 192 909.00 | | 192 909.00 |
DH Report à nouveau | -411 766.00 | -382 070.00 | | -411 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 048.00 | -29 696.00 | | 68 048.00 |
DL TOTAL (I) | 449 795.00 | 381 747.00 | | 449 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 243.00 | 42 254.00 | | 14 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 739.00 | 139 881.00 | | 109 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 112.00 | 276 101.00 | | 321 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 432.00 | 136 564.00 | | 130 432.00 |
EA Autres dettes | 244 600.00 | 284 928.00 | | 244 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 125.00 | 879 728.00 | | 820 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 920.00 | 1 261 475.00 | | 1 269 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 751.00 | 868 318.00 | | 816 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 714 219.00 | | 2 714 219.00 | 2 714 219.00 |
FG Production vendue services | 168 243.00 | | 168 243.00 | 168 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 462.00 | | 2 882 462.00 | 2 882 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 12 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 563.00 | 596.00 | | 21 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 463.00 | 1 489.00 | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 90.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | 2 874.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 2 964.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | 2 407.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 727.00 | 2 664 670.00 | | 2 913 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 679.00 | 2 694 366.00 | | 2 845 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 048.00 | -29 696.00 | | 68 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 599.00 | | 13 077.00 | 765 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 037.00 | 10 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 312.00 | 775 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 276.00 | 331 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 014.00 | | | 433 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 003.00 | | 13 070.00 | 321 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 582.00 | | 8.00 | 11 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 681.00 | 28 868.00 | 1 840.00 | 256 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 111.00 | 28 868.00 | 1 840.00 | 246 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 459.00 | | 1 473.00 | 50 459.00 |
6T Sur comptes clients | 671.00 | 1 350.00 | 1 333.00 | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 130.00 | 1 350.00 | 2 806.00 | 51 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 130.00 | 1 350.00 | 2 806.00 | 51 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 2 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 112.00 | 321 112.00 | | 321 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 600.00 | 244 600.00 | | 244 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 163 246.00 | 163 246.00 | | 163 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 122.00 | 8 748.00 | 3 374.00 | 12 122.00 |
VI Groupe et associés | 109 739.00 | 109 739.00 | | 109 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 260.00 | 253 843.00 | 10 417.00 | 264 260.00 |
VW T.V.A. | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 125.00 | 816 751.00 | 3 374.00 | 820 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 479.00 | 16 640.00 | | 15 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 617.00 | 12 576.00 | | 11 617.00 |
ST Autres comptes | 121 902.00 | 132 058.00 | | 121 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 554.00 | 157 009.00 | | 165 554.00 |
YT Sous‐traitance | 465.00 | 772.00 | | 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 339.00 | 13 440.00 | | 15 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 818.00 | 30 080.00 | | 30 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 535.00 | 528 899.00 | | 576 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 488.00 | 334 309.00 | | 360 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 538.00 | 302 414.00 | | 299 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |