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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
AH Fonds commercial | 422 444.00 | | 422 444.00 | 422 444.00 |
AP Constructions | 26 035.00 | 17 540.00 | 8 495.00 | 26 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 880.00 | 36 985.00 | 2 895.00 | 39 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 857.00 | 211 642.00 | 85 214.00 | 296 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 638.00 | 277 486.00 | 528 152.00 | 805 638.00 |
BT Marchandises | 519 057.00 | 50 459.00 | 468 598.00 | 519 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 077.00 | 1 462.00 | 114 616.00 | 116 077.00 |
BZ Autres créances | 120 256.00 | | 120 256.00 | 120 256.00 |
CF Disponibilités | 90 597.00 | | 90 597.00 | 90 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 882.00 | 51 921.00 | 796 961.00 | 848 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 520.00 | 329 406.00 | 1 325 113.00 | 1 654 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 104.00 | 562 104.00 | | 562 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 172 013.00 | 148 378.00 | | 172 013.00 |
DH Report à nouveau | -382 070.00 | -382 070.00 | | -382 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 896.00 | 23 635.00 | | 20 896.00 |
DL TOTAL (I) | 411 444.00 | 390 548.00 | | 411 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 025.00 | 96 764.00 | | 68 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 713.00 | 67 843.00 | | 49 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 704.00 | 276 448.00 | | 341 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 718.00 | 110 503.00 | | 129 718.00 |
EA Autres dettes | 324 509.00 | 372 315.00 | | 324 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 670.00 | 923 874.00 | | 913 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 113.00 | 1 314 421.00 | | 1 325 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 636.00 | 869 952.00 | | 882 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 370 771.00 | | 2 370 771.00 | 2 370 771.00 |
FG Production vendue services | 159 611.00 | | 159 611.00 | 159 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 382.00 | | 2 530 382.00 | 2 530 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 19 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | 3 103.00 | | 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 724.00 | 922.00 | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 992.00 | 11 479.00 | | 6 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 992.00 | 11 479.00 | | 6 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 113.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 680.00 | 113.00 | | 8 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | 11 366.00 | | -1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 974.00 | 2 503 071.00 | | 2 568 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 078.00 | 2 479 436.00 | | 2 548 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 896.00 | 23 635.00 | | 20 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 431.00 | | 15 305.00 | 803 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 9 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 098.00 | 805 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 970.00 | 362 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 763.00 | | | 433 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 442.00 | | 15 299.00 | 360 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227.00 | | 6.00 | 9 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 581.00 | 28 873.00 | 12 969.00 | 261 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 262.00 | 28 873.00 | 12 969.00 | 250 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 670.00 | | 4 211.00 | 54 670.00 |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | 6 727.00 | 10 655.00 | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 060.00 | 6 727.00 | 14 866.00 | 60 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 060.00 | 6 727.00 | 14 866.00 | 60 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 727.00 | 14 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 704.00 | 341 704.00 | | 341 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 487.00 | 73 487.00 | | 73 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 509.00 | 324 509.00 | | 324 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 112 391.00 | | | 112 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 462.00 | 36 428.00 | 31 034.00 | 67 462.00 |
VI Groupe et associés | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 212.00 | 239 228.00 | 8 984.00 | 248 212.00 |
VW T.V.A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 670.00 | 882 636.00 | 31 034.00 | 913 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 699.00 | 14 465.00 | | 16 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 526.00 | 14 471.00 | | 13 526.00 |
ST Autres comptes | 113 669.00 | 142 087.00 | | 113 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 617.00 | 118 828.00 | | 117 617.00 |
YT Sous‐traitance | 548.00 | 409.00 | | 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 892.00 | 12 464.00 | | 12 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 591.00 | 26 929.00 | | 29 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 300.00 | 491 329.00 | | 506 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 319.00 | 292 150.00 | | 322 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 359.00 | 275 795.00 | | 245 359.00 |