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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 701.00 | 10 689.00 | 12.00 | 10 701.00 |
AH Fonds commercial | 422 444.00 | | 422 444.00 | 422 444.00 |
AP Constructions | 11 444.00 | 8 443.00 | 3 001.00 | 11 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 163.00 | 27 597.00 | 9 566.00 | 37 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 084.00 | 254 190.00 | 29 895.00 | 284 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 981.00 | 300 919.00 | 475 061.00 | 775 981.00 |
BT Marchandises | 465 462.00 | 46 531.00 | 418 931.00 | 465 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 940.00 | 2 395.00 | 121 544.00 | 123 940.00 |
BZ Autres créances | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
CF Disponibilités | 345 087.00 | | 345 087.00 | 345 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 229.00 | 48 927.00 | 975 303.00 | 1 024 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 210.00 | 349 846.00 | 1 450 364.00 | 1 800 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 104.00 | 562 104.00 | | 562 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 192 909.00 | 192 909.00 | | 192 909.00 |
DH Report à nouveau | -343 718.00 | -411 766.00 | | -343 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 527.00 | 68 048.00 | | 53 527.00 |
DL TOTAL (I) | 503 322.00 | 449 795.00 | | 503 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 285.00 | 14 243.00 | | 254 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 700.00 | 109 739.00 | | 49 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 761.00 | 321 112.00 | | 238 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 388.00 | 130 432.00 | | 199 388.00 |
EA Autres dettes | 204 907.00 | 244 600.00 | | 204 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 042.00 | 820 125.00 | | 947 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 364.00 | 1 269 920.00 | | 1 450 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 042.00 | 816 751.00 | | 697 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 1 478.00 | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584 882.00 | | 2 584 882.00 | 2 584 882.00 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 882.00 | | 2 748 882.00 | 2 748 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 12 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 420.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | 840.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 1 260.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | -1 260.00 | | -1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 119.00 | 2 913 727.00 | | 2 783 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 592.00 | 2 845 679.00 | | 2 729 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 527.00 | 68 048.00 | | 53 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 364.00 | | 7 833.00 | 775 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | 10 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 216.00 | 775 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 802.00 | 332 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 014.00 | | 131.00 | 433 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 798.00 | | 7 696.00 | 331 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 552.00 | | 6.00 | 10 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 708.00 | 22 492.00 | 5 281.00 | 283 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 570.00 | 119.00 | | 10 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 138.00 | 22 374.00 | 5 281.00 | 273 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 986.00 | | 2 455.00 | 48 986.00 |
6T Sur comptes clients | 689.00 | 3 041.00 | 1 335.00 | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 674.00 | 3 041.00 | 3 789.00 | 49 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 674.00 | 3 041.00 | 3 789.00 | 49 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 041.00 | 3 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 761.00 | 238 761.00 | | 238 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 357.00 | 105 357.00 | | 105 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 907.00 | 204 907.00 | | 204 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
UX Autres créances clients | 120 930.00 | 120 930.00 | | 120 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 765.00 | 3 765.00 | 225 955.00 | 253 765.00 |
VI Groupe et associés | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 684.00 | 213 680.00 | 10 003.00 | 223 684.00 |
VW T.V.A. | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 042.00 | 697 042.00 | 225 955.00 | 947 042.00 |