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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
AH Fonds commercial | 422 444.00 | | 422 444.00 | 422 444.00 |
AP Constructions | 11 444.00 | 6 727.00 | 4 717.00 | 11 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 742.00 | 25 570.00 | 6 172.00 | 31 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 818.00 | 213 814.00 | 64 003.00 | 277 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 599.00 | 256 681.00 | 508 917.00 | 765 599.00 |
BT Marchandises | 516 584.00 | 50 459.00 | 466 125.00 | 516 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 701.00 | 671.00 | 113 029.00 | 113 701.00 |
BZ Autres créances | 124 490.00 | | 124 490.00 | 124 490.00 |
CF Disponibilités | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 688.00 | 51 130.00 | 752 558.00 | 803 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 287.00 | 307 811.00 | 1 261 475.00 | 1 569 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 104.00 | 562 104.00 | | 562 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 192 909.00 | 172 013.00 | | 192 909.00 |
DH Report à nouveau | -382 070.00 | -382 070.00 | | -382 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 696.00 | 20 896.00 | | -29 696.00 |
DL TOTAL (I) | 381 747.00 | 411 444.00 | | 381 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 254.00 | 68 025.00 | | 42 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 881.00 | 49 713.00 | | 139 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 101.00 | 341 704.00 | | 276 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 564.00 | 129 718.00 | | 136 564.00 |
EA Autres dettes | 284 928.00 | 324 509.00 | | 284 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 728.00 | 913 670.00 | | 879 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 475.00 | 1 325 113.00 | | 1 261 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 318.00 | 882 636.00 | | 868 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478 698.00 | | 2 478 698.00 | 2 478 698.00 |
FG Production vendue services | 165 461.00 | | 165 461.00 | 165 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 159.00 | | 2 644 159.00 | 2 644 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 14 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | 998.00 | | 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 489.00 | 724.00 | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 372.00 | 6 992.00 | | 5 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 372.00 | 6 992.00 | | 5 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 874.00 | 8 500.00 | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 8 680.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407.00 | -1 688.00 | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 670.00 | 2 568 974.00 | | 2 664 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 366.00 | 2 548 078.00 | | 2 694 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 696.00 | 20 896.00 | | -29 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 638.00 | | 15 674.00 | 805 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 11 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 713.00 | 765 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749.00 | 433 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 764.00 | 321 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 763.00 | | | 433 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 771.00 | | 10 996.00 | 362 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | | 4 678.00 | 9 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 486.00 | 30 463.00 | 51 267.00 | 277 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 319.00 | | 749.00 | 11 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 167.00 | 30 463.00 | 50 518.00 | 266 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
6T Sur comptes clients | 1 462.00 | 2 002.00 | 2 792.00 | 1 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 921.00 | 2 002.00 | 2 792.00 | 51 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 921.00 | 2 002.00 | 2 792.00 | 51 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 002.00 | 2 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 101.00 | 276 101.00 | | 276 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 928.00 | 284 928.00 | | 284 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
UX Autres créances clients | 111 952.00 | 111 952.00 | | 111 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 636.00 | 30 227.00 | 11 409.00 | 41 636.00 |
VI Groupe et associés | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 625.00 | 241 171.00 | 11 454.00 | 252 625.00 |
VW T.V.A. | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 728.00 | 868 318.00 | 11 409.00 | 879 728.00 |