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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 965.00 | 7 805.00 | 4 160.00 | 11 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 716.00 | 10 644.00 | 2 072.00 | 12 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 855.00 | 20 750.00 | 906 106.00 | 926 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 776.00 | | 614 776.00 | 614 776.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CF Disponibilités | 350 968.00 | | 350 968.00 | 350 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 992.00 | | 1 000 992.00 | 1 000 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 848.00 | 20 750.00 | 1 907 098.00 | 1 927 848.00 |
CU Autres participations | 821 441.00 | | 821 441.00 | 821 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 849 937.00 | | | 849 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 173.00 | | | 218 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 110.00 | | | 1 145 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 274.00 | | | 568 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 666.00 | | | 173 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 988.00 | | | 761 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 098.00 | | | 1 907 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 988.00 | | | 761 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 025.00 | | 761 025.00 | 761 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 025.00 | | 761 025.00 | 761 025.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 736.00 | | | 917 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 563.00 | | | 699 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 173.00 | | | 218 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 270.00 | | 33 417.00 | 895 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831.00 | 926 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 831.00 | 12 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | 6 375.00 | 7 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 879.00 | | 1 668.00 | 12 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 501.00 | | 25 374.00 | 874 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 613.00 | 2 968.00 | 1 831.00 | 19 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 2 215.00 | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 723.00 | 753.00 | 1 831.00 | 11 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 614 776.00 | | | 614 776.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 568 274.00 | 568 274.00 | | 568 274.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 143.00 | 619 889.00 | 78 254.00 | 698 143.00 |
VW T.V.A. | 117 911.00 | 117 911.00 | | 117 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 988.00 | 761 988.00 | | 761 988.00 |