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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 939.00 | 18 679.00 | 38 259.00 | 56 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 765.00 | | 693 765.00 | 693 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 179.00 | 33 054.00 | 1 748 124.00 | 1 781 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 836 267.00 | | 836 267.00 | 836 267.00 |
CF Disponibilités | 343 355.00 | | 343 355.00 | 343 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 171.00 | | 1 202 171.00 | 1 202 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 350.00 | 33 054.00 | 2 950 296.00 | 2 983 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 011 440.00 | | 1 011 440.00 | 1 011 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 061.00 | 7 000.00 | | 21 061.00 |
DG Autres réserves | 935 969.00 | 818 803.00 | | 935 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 989.00 | 281 227.00 | | 311 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 461.00 | 5 661.00 | | 4 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 482.00 | 1 412 692.00 | | 1 573 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 934.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 636.00 | 1 073 806.00 | | 1 131 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 9 717.00 | | 6 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 527.00 | 183 424.00 | | 230 527.00 |
EA Autres dettes | 7 982.00 | 1 500.00 | | 7 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 813.00 | 1 269 382.00 | | 1 376 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 296.00 | 2 682 075.00 | | 2 950 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 813.00 | 1 269 383.00 | | 1 376 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 870 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 599.00 | |
GE Autres charges | | | 8 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 339.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 339.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 339.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 10 548.00 | | 8 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 042.00 | 1 173 475.00 | | 1 169 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 052.00 | 892 247.00 | | 857 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 990.00 | 281 228.00 | | 311 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 204.00 | | 130 448.00 | 1 652 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 1 781 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 56 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 417.00 | | 130 448.00 | 1 579 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 928.00 | 10 599.00 | 1 472.00 | 23 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 553.00 | 10 599.00 | 1 472.00 | 9 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 766.00 | | 693 766.00 | 693 766.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 823 046.00 | 823 046.00 | | 823 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 637.00 | 1 131 637.00 | | 1 131 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 060.00 | 858 816.00 | 698 244.00 | 1 557 060.00 |
VW T.V.A. | 144 350.00 | 144 350.00 | | 144 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 814.00 | 1 376 814.00 | | 1 376 814.00 |