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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 375.00 | 14 054.00 | 321.00 | 14 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 004.00 | 6 769.00 | 1 235.00 | 8 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 195.00 | | 634 195.00 | 634 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 665.00 | 20 823.00 | 1 651 842.00 | 1 672 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 676.00 | | 600 676.00 | 600 676.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 265 602.00 | | 265 602.00 | 265 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 127.00 | | 876 127.00 | 876 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 792.00 | 20 823.00 | 2 527 969.00 | 2 548 792.00 |
CU Autres participations | 1 011 441.00 | | 1 011 441.00 | 1 011 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 649 946.00 | | | 649 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 857.00 | | | 798 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 804.00 | | | 1 525 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 129.00 | | | 815 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 559.00 | | | 169 559.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 165.00 | | | 1 002 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 969.00 | | | 2 527 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 165.00 | | | 1 002 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 177.00 | | 894 177.00 | 894 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 177.00 | | 894 177.00 | 894 177.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 246.00 | | | 1 632 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 389.00 | | | 833 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 857.00 | | | 798 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 602.00 | | 772 063.00 | 900 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 375.00 | | 3 000.00 | 11 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 771.00 | | 1 233.00 | 6 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 456.00 | | 767 831.00 | 882 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 623.00 | 4 200.00 | | 16 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 375.00 | 2 679.00 | | 11 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 248.00 | 1 521.00 | | 5 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 195.00 | | 634 195.00 | 634 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
UX Autres créances clients | 600 676.00 | 600 676.00 | | 600 676.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 815 129.00 | 815 129.00 | | 815 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 190.00 | 610 524.00 | 638 666.00 | 1 249 190.00 |
VW T.V.A. | 114 825.00 | 114 825.00 | | 114 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 165.00 | 1 002 165.00 | | 1 002 165.00 |