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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 14 702.00 | 1 732.00 | 16 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 353.00 | 28 263.00 | 29 089.00 | 57 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 177.00 | | 390 177.00 | 390 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 149.00 | 42 966.00 | 1 472 183.00 | 1 515 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 666.00 | | 932 666.00 | 932 666.00 |
BZ Autres créances | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CF Disponibilités | 320 675.00 | | 320 675.00 | 320 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 108.00 | | 1 264 108.00 | 1 264 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 258.00 | 42 966.00 | 2 736 292.00 | 2 779 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 011 440.00 | | 1 011 440.00 | 1 011 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 21 061.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 889 021.00 | 935 969.00 | | 889 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 752.00 | 311 989.00 | | 298 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 261.00 | 4 461.00 | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 034.00 | 1 573 482.00 | | 1 521 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 575.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 501.00 | 1 131 636.00 | | 924 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 344.00 | 6 092.00 | | 19 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 145.00 | 230 527.00 | | 271 145.00 |
EA Autres dettes | | 7 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 257.00 | 1 376 813.00 | | 1 215 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 292.00 | 2 950 296.00 | | 2 736 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 257.00 | 1 376 814.00 | | 1 215 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 008 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 050.00 | |
GE Autres charges | | | 12 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 1 200.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 8 816.00 | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 911.00 | 1 169 042.00 | | 1 307 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 159.00 | 857 052.00 | | 1 009 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 752.00 | 311 990.00 | | 298 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 180.00 | | -263 602.00 | 1 781 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 428.00 | 1 515 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 428.00 | 57 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 375.00 | | 2 060.00 | 14 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 940.00 | | 2 842.00 | 56 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 865.00 | | -268 503.00 | 1 709 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 055.00 | 12 340.00 | 2 428.00 | 33 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 375.00 | 327.00 | | 14 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 680.00 | 12 012.00 | 2 428.00 | 18 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 178.00 | | 390 178.00 | 390 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 932 666.00 | 932 666.00 | | 932 666.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 924 502.00 | 924 502.00 | | 924 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 093.00 | 943 433.00 | 394 660.00 | 1 338 093.00 |
VW T.V.A. | 169 557.00 | 169 557.00 | | 169 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 258.00 | 1 215 258.00 | | 1 215 258.00 |