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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 411.00 | 9 552.00 | 48 858.00 | 58 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 321.00 | | 563 321.00 | 563 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 203.00 | 23 927.00 | 1 628 276.00 | 1 652 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 918.00 | | 805 918.00 | 805 918.00 |
BZ Autres créances | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CF Disponibilités | 220 277.00 | | 220 277.00 | 220 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 799.00 | | 1 053 799.00 | 1 053 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 003.00 | 23 927.00 | 2 682 075.00 | 2 706 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 011 440.00 | | 1 011 440.00 | 1 011 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 70 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 818 803.00 | 649 946.00 | | 818 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 227.00 | 798 857.00 | | 281 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 692.00 | 1 525 803.00 | | 1 412 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | 546.00 | | 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 806.00 | 815 129.00 | | 1 073 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 717.00 | 15 463.00 | | 9 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 424.00 | 169 559.00 | | 183 424.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 466.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 382.00 | 1 002 165.00 | | 1 269 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 075.00 | 2 527 969.00 | | 2 682 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 382.00 | 1 002 165.00 | | 1 269 382.00 |