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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771.00 | 5 248.00 | 1 524.00 | 6 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 368.00 | | 56 368.00 | 56 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 602.00 | 16 623.00 | 883 980.00 | 900 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 171.00 | | 637 171.00 | 637 171.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CF Disponibilités | 301 769.00 | | 301 769.00 | 301 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 079.00 | | 980 079.00 | 980 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 681.00 | 16 623.00 | 1 864 058.00 | 1 880 681.00 |
CU Autres participations | 821 441.00 | | 821 441.00 | 821 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 768 110.00 | | | 768 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 836.00 | | | 231 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 946.00 | | | 1 076 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 450.00 | | | 583 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 447.00 | | | 188 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 112.00 | | | 787 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 058.00 | | | 1 864 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 112.00 | | | 787 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 856.00 | | 341.00 | 926 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 426.00 | 882 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 594.00 | 900 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 890.00 | 11 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 278.00 | 6 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 716.00 | | 334.00 | 12 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 875.00 | | 7.00 | 899 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 105.00 | 4 160.00 | 2 890.00 | 10 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 637 171.00 | | | 637 171.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 583 450.00 | 583 450.00 | | 583 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 829.00 | 647 993.00 | 60 835.00 | 708 829.00 |
VW T.V.A. | 133 247.00 | 133 247.00 | | 133 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 112.00 | 787 112.00 | | 787 112.00 |