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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 580.00 | 95 807.00 | 6 773.00 | 102 580.00 |
AH Fonds commercial | 265 687.00 | | 265 687.00 | 265 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 610.00 | 182 317.00 | 25 293.00 | 207 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 595.00 | 247 231.00 | 28 364.00 | 275 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 454.00 | 525 355.00 | 484 099.00 | 1 009 454.00 |
BP En cours de production de services | 87 797.00 | 26 945.00 | 60 852.00 | 87 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 667.00 | 41 728.00 | 1 234 939.00 | 1 276 667.00 |
BZ Autres créances | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 310 966.00 | | 2 310 966.00 | 2 310 966.00 |
CF Disponibilités | 227 085.00 | | 227 085.00 | 227 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 129.00 | 68 673.00 | 3 900 457.00 | 3 969 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 583.00 | 594 028.00 | 4 384 556.00 | 4 978 583.00 |
CU Autres participations | 157 296.00 | | 157 296.00 | 157 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 018 546.00 | 1 921 473.00 | | 2 018 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 768.00 | 97 073.00 | | 241 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 314.00 | 2 513 546.00 | | 2 755 314.00 |
DP Provisions pour risques | 326 431.00 | 739 394.00 | | 326 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 431.00 | 739 394.00 | | 326 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 230.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 997.00 | 84 822.00 | | 83 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 484.00 | 293 453.00 | | 311 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 211.00 | 729 244.00 | | 679 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | | 57 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 881.00 | 128 783.00 | | 199 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 811.00 | 1 419 222.00 | | 1 302 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 556.00 | 4 672 162.00 | | 4 384 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 505 043.00 | | 3 505 043.00 | 3 505 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 043.00 | | 3 505 043.00 | 3 505 043.00 |
FM Production stockée | | | -68 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 31 346.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 868.00 | 31 346.00 | | 38 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 765.00 | 1 000.00 | | 82 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 591.00 | 38.00 | | 6 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 356.00 | 1 038.00 | | 89 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 488.00 | 30 308.00 | | -50 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 569.00 | 12 170.00 | | 104 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 882.00 | 4 165 090.00 | | 4 079 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 114.00 | 4 068 017.00 | | 3 838 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 768.00 | 97 073.00 | | 241 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 870.00 | | 24 362.00 | 994 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 779.00 | 1 009 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 779.00 | 483 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 409.00 | | 8 859.00 | 359 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 483.00 | | 15 501.00 | 477 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 979.00 | | 3.00 | 157 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 024.00 | 47 519.00 | 3 187.00 | 481 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 752.00 | 6 055.00 | | 89 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 271.00 | 41 464.00 | 3 187.00 | 391 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 394.00 | | 412 963.00 | 739 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 344.00 | 26 945.00 | 51 344.00 | 51 344.00 |
6T Sur comptes clients | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 744.00 | 26 945.00 | 87 016.00 | 128 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 138.00 | 26 945.00 | 499 979.00 | 868 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 484.00 | 311 484.00 | | 311 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 111.00 | 201 111.00 | | 201 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 060.00 | 208 060.00 | | 208 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 881.00 | 199 881.00 | | 199 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 304.00 | | | 1 223 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
VB T. V. A. | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 966.00 | 1 289 918.00 | 54 049.00 | 1 343 966.00 |
VW T.V.A. | 216 572.00 | 216 572.00 | | 216 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 811.00 | 1 302 811.00 | | 1 302 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |