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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 327.00 | 113 166.00 | 12 161.00 | 125 327.00 |
AH Fonds commercial | 265 687.00 | | 265 687.00 | 265 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 839.00 | 213 087.00 | 39 752.00 | 252 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 285.00 | 267 093.00 | 68 192.00 | 335 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 126.00 | 593 346.00 | 543 780.00 | 1 137 126.00 |
BP En cours de production de services | 67 604.00 | 26 539.00 | 41 065.00 | 67 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 601.00 | | 1 113 601.00 | 1 113 601.00 |
BZ Autres créances | 118 408.00 | | 118 408.00 | 118 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 369 807.00 | | 2 369 807.00 | 2 369 807.00 |
CF Disponibilités | 448 936.00 | | 448 936.00 | 448 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 867.00 | 26 539.00 | 4 095 328.00 | 4 121 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 993.00 | 619 885.00 | 4 639 108.00 | 5 258 993.00 |
CU Autres participations | 157 302.00 | | 157 302.00 | 157 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 435 614.00 | 2 260 314.00 | | 2 435 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 205.00 | 175 300.00 | | 125 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 819.00 | 2 930 614.00 | | 3 055 819.00 |
DP Provisions pour risques | 333 609.00 | 326 431.00 | | 333 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 609.00 | 326 431.00 | | 333 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | 270.00 | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 852.00 | 83 319.00 | | 86 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 457.00 | 373 901.00 | | 398 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 390.00 | 687 172.00 | | 700 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 705.00 | 51 645.00 | | 34 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 679.00 | 1 224 307.00 | | 1 249 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 108.00 | 4 481 352.00 | | 4 639 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 873 490.00 | | 3 873 490.00 | 3 873 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 490.00 | | 3 873 490.00 | 3 873 490.00 |
FM Production stockée | | | -41 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 178.00 | |
GE Autres charges | | | 44 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 207.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 1 204.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | 4 063.00 | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 834.00 | 66 676.00 | | 40 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 498.00 | 4 307 922.00 | | 4 002 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 292.00 | 4 132 622.00 | | 3 877 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 205.00 | 175 300.00 | | 125 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 225.00 | | 124 901.00 | 1 012 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 355.00 | | 13 660.00 | 377 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 885.00 | | 111 239.00 | 476 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 985.00 | | 3.00 | 157 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 163.00 | 51 183.00 | 593 346.00 | 542 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 969.00 | 7 197.00 | 113 166.00 | 105 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 194.00 | 43 986.00 | 480 180.00 | 436 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 431.00 | 7 178.00 | | 326 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 435.00 | 26 539.00 | 39 435.00 | 39 435.00 |
6T Sur comptes clients | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 163.00 | 26 539.00 | 81 163.00 | 81 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 593.00 | 33 717.00 | 81 162.00 | 407 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 457.00 | 398 457.00 | | 398 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 380.00 | 210 380.00 | | 210 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 910.00 | 202 910.00 | | 202 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 601.00 | 1 113 601.00 | | 1 113 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 205.00 | 1 235 519.00 | 686.00 | 1 236 205.00 |
VW T.V.A. | 246 679.00 | 246 679.00 | | 246 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 679.00 | 1 249 679.00 | | 1 249 679.00 |