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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 393.00 | 127 374.00 | 16 019.00 | 143 393.00 |
AH Fonds commercial | 265 687.00 | | 265 687.00 | 265 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 839.00 | 226 478.00 | 39 361.00 | 265 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 775.00 | 328 328.00 | 43 447.00 | 371 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 289.00 | 682 181.00 | 523 108.00 | 1 205 289.00 |
BP En cours de production de services | 150 856.00 | 118 057.00 | 32 799.00 | 150 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 328.00 | | 900 328.00 | 900 328.00 |
BZ Autres créances | 281 232.00 | | 281 232.00 | 281 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 780 776.00 | | 1 780 776.00 | 1 780 776.00 |
CF Disponibilités | 585 105.00 | | 585 105.00 | 585 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 906.00 | 118 057.00 | 3 590 850.00 | 3 708 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 195.00 | 800 237.00 | 4 113 958.00 | 4 914 195.00 |
CU Autres participations | 157 308.00 | | 157 308.00 | 157 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 260 819.00 | 2 260 819.00 | | 2 260 819.00 |
DH Report à nouveau | -128 064.00 | | | -128 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 544.00 | -128 064.00 | | -356 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 211.00 | 2 627 755.00 | | 2 271 211.00 |
DP Provisions pour risques | 203 998.00 | 326 431.00 | | 203 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 998.00 | 326 431.00 | | 203 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 1 584.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 048.00 | 79 631.00 | | 66 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 349.00 | 372 069.00 | | 389 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 619.00 | 671 083.00 | | 776 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 481.00 | 196 138.00 | | 378 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 749.00 | 1 348 655.00 | | 1 638 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 958.00 | 4 302 841.00 | | 4 113 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 016 109.00 | | 3 016 109.00 | 3 016 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 109.00 | | 3 016 109.00 | 3 016 109.00 |
FM Production stockée | | | 29 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 563.00 | 831.00 | | 7 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 563.00 | 4 164.00 | | 7 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 071.00 | 7 083.00 | | 43 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 508.00 | -2 919.00 | | -35 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 345.00 | 3 979 366.00 | | 3 308 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 889.00 | 4 107 430.00 | | 3 664 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 544.00 | -128 064.00 | | -356 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 931.00 | | 35 358.00 | 1 169 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 081.00 | | | 409 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 860.00 | | 34 754.00 | 602 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 991.00 | | 603.00 | 157 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 961.00 | 58 220.00 | | 623 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 165.00 | 9 209.00 | | 118 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 795.00 | 49 011.00 | | 505 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 431.00 | | 122 433.00 | 326 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 886.00 | 118 057.00 | 82 886.00 | 82 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 886.00 | 118 057.00 | 82 886.00 | 82 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 317.00 | 118 057.00 | 205 319.00 | 409 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 349.00 | 389 349.00 | | 389 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 889.00 | 240 889.00 | | 240 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 533.00 | 225 533.00 | | 225 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 481.00 | 378 481.00 | | 378 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 900 328.00 | 900 328.00 | | 900 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 608.00 | 204 608.00 | | 204 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 456.00 | 1 192 170.00 | 1 286.00 | 1 193 456.00 |
VW T.V.A. | 236 834.00 | 236 834.00 | | 236 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 749.00 | 1 638 749.00 | | 1 638 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |