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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 393.00 | 135 084.00 | 8 309.00 | 143 393.00 |
AH Fonds commercial | 265 687.00 | | 265 687.00 | 265 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 781.00 | 232 054.00 | 40 727.00 | 272 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 668.00 | 358 666.00 | 26 002.00 | 384 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 524.00 | 725 804.00 | 498 720.00 | 1 224 524.00 |
BP En cours de production de services | 214 943.00 | 42 622.00 | 172 321.00 | 214 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 785.00 | 153 827.00 | 728 958.00 | 882 785.00 |
BZ Autres créances | 282 020.00 | | 282 020.00 | 282 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874 755.00 | | 874 755.00 | 874 755.00 |
CF Disponibilités | 1 623 481.00 | | 1 623 481.00 | 1 623 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 162.00 | 196 449.00 | 3 690 713.00 | 3 887 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 686.00 | 922 254.00 | 4 189 433.00 | 5 111 686.00 |
CU Autres participations | 157 308.00 | | 157 308.00 | 157 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 260 819.00 | 2 260 819.00 | | 2 260 819.00 |
DH Report à nouveau | -484 608.00 | -128 064.00 | | -484 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 379.00 | -356 544.00 | | 288 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 590.00 | 2 271 211.00 | | 2 559 590.00 |
DP Provisions pour risques | 295 963.00 | 203 998.00 | | 295 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 963.00 | 203 998.00 | | 295 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 252.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 994.00 | 66 048.00 | | 46 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 737.00 | 389 349.00 | | 421 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 181.00 | 776 619.00 | | 555 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 763.00 | 378 481.00 | | 281 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 881.00 | 1 638 749.00 | | 1 333 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 433.00 | 4 113 958.00 | | 4 189 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 635 112.00 | | 3 635 112.00 | 3 635 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 112.00 | | 3 635 112.00 | 3 635 112.00 |
FM Production stockée | | | 64 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 965.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 894.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 144.00 | 3 308 345.00 | | 3 864 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 765.00 | 3 664 889.00 | | 3 575 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 379.00 | -356 544.00 | | 288 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 289.00 | | 19 835.00 | 1 205 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 157 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 224 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 081.00 | | | 409 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 614.00 | | 19 835.00 | 637 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 594.00 | | | 158 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 181.00 | 43 624.00 | | 682 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 374.00 | 7 710.00 | | 127 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 806.00 | 35 914.00 | | 554 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 998.00 | 91 965.00 | | 203 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 057.00 | 42 622.00 | 118 057.00 | 118 057.00 |
6T Sur comptes clients | | 153 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 057.00 | 196 449.00 | 118 057.00 | 118 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 055.00 | 288 414.00 | 118 057.00 | 322 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 737.00 | 421 737.00 | | 421 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 271.00 | 171 271.00 | | 171 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 347.00 | 164 347.00 | | 164 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 763.00 | 281 763.00 | | 281 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 698 194.00 | 698 194.00 | | 698 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 592.00 | 184 592.00 | | 184 592.00 |
VB T. V. A. | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 035.00 | 211 035.00 | | 211 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 671.00 | 1 173 985.00 | 686.00 | 1 174 671.00 |
VW T.V.A. | 204 834.00 | 204 834.00 | | 204 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 881.00 | 1 333 881.00 | | 1 333 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |