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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 393.00 | 118 165.00 | 25 228.00 | 143 393.00 |
AH Fonds commercial | 265 687.00 | | 265 687.00 | 265 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 839.00 | 219 854.00 | 45 985.00 | 265 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 021.00 | 285 942.00 | 51 079.00 | 337 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 931.00 | 623 961.00 | 545 970.00 | 1 169 931.00 |
BP En cours de production de services | 121 839.00 | 82 886.00 | 38 953.00 | 121 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 220.00 | | 1 094 220.00 | 1 094 220.00 |
BZ Autres créances | 108 948.00 | | 108 948.00 | 108 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 021.00 | | 1 750 021.00 | 1 750 021.00 |
CF Disponibilités | 761 093.00 | | 761 093.00 | 761 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 756.00 | 82 886.00 | 3 756 870.00 | 3 839 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 688.00 | 706 847.00 | 4 302 841.00 | 5 009 688.00 |
CU Autres participations | 157 305.00 | | 157 305.00 | 157 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 260 819.00 | 2 435 614.00 | | 2 260 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 064.00 | 125 205.00 | | -128 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 755.00 | 3 055 819.00 | | 2 627 755.00 |
DP Provisions pour risques | 326 431.00 | 333 609.00 | | 326 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 431.00 | 333 609.00 | | 326 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584.00 | 1 275.00 | | 1 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 631.00 | 86 852.00 | | 79 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 069.00 | 398 457.00 | | 372 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 083.00 | 700 390.00 | | 671 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 138.00 | 34 705.00 | | 196 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 655.00 | 1 249 679.00 | | 1 348 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 841.00 | 4 639 108.00 | | 4 302 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 802 819.00 | 2 880.00 | 3 805 699.00 | 3 802 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 819.00 | 2 880.00 | 3 805 699.00 | 3 802 819.00 |
FM Production stockée | | | 54 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 083.00 | 1 936.00 | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | 1 936.00 | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 919.00 | -1 936.00 | | -2 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 366.00 | 4 002 498.00 | | 3 979 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 430.00 | 3 877 292.00 | | 4 107 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 064.00 | 125 205.00 | | -128 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 126.00 | | 46 810.00 | 1 137 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 005.00 | 1 169 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 005.00 | 602 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 015.00 | | 18 066.00 | 391 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 124.00 | | 28 741.00 | 588 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 988.00 | | 3.00 | 157 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 346.00 | 44 619.00 | 14 005.00 | 593 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 166.00 | 4 999.00 | | 113 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 180.00 | 39 619.00 | 14 005.00 | 480 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 609.00 | | 7 178.00 | 333 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 539.00 | 82 886.00 | 26 539.00 | 26 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 539.00 | 82 886.00 | 26 539.00 | 26 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 148.00 | 82 886.00 | 33 717.00 | 360 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 069.00 | 372 069.00 | | 372 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 786.00 | 214 786.00 | | 214 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 760.00 | 208 760.00 | | 208 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 138.00 | 196 138.00 | | 196 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 220.00 | 1 094 220.00 | | 1 094 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 79 631.00 | 79 631.00 | | 79 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 490.00 | 1 206 804.00 | 686.00 | 1 207 490.00 |
VW T.V.A. | 220 375.00 | 220 375.00 | | 220 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 655.00 | 1 348 655.00 | | 1 348 655.00 |