| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 668.00 | 105 969.00 | 5 698.00 | 111 668.00 |
AH Fonds commercial | 265 687.00 | | 265 687.00 | 265 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 656.00 | 198 572.00 | 12 084.00 | 210 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 229.00 | 237 622.00 | 28 607.00 | 266 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 225.00 | 542 163.00 | 470 061.00 | 1 012 225.00 |
BP En cours de production de services | 108 778.00 | 39 435.00 | 69 344.00 | 108 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 680.00 | 41 728.00 | 846 952.00 | 888 680.00 |
BZ Autres créances | 143 363.00 | | 143 363.00 | 143 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340 126.00 | | 2 340 126.00 | 2 340 126.00 |
CF Disponibilités | 607 773.00 | | 607 773.00 | 607 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 452.00 | 81 162.00 | 4 011 290.00 | 4 092 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 677.00 | 623 326.00 | 4 481 352.00 | 5 104 677.00 |
CU Autres participations | 157 299.00 | | 157 299.00 | 157 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 260 314.00 | 2 018 546.00 | | 2 260 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 300.00 | 241 768.00 | | 175 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 614.00 | 2 755 314.00 | | 2 930 614.00 |
DP Provisions pour risques | 326 431.00 | 326 431.00 | | 326 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 431.00 | 326 431.00 | | 326 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 238.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 319.00 | 83 997.00 | | 83 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 901.00 | 311 484.00 | | 373 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 172.00 | 679 211.00 | | 687 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 645.00 | 199 881.00 | | 51 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 307.00 | 1 302 811.00 | | 1 224 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 352.00 | 4 384 556.00 | | 4 481 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 164 048.00 | | 4 164 048.00 | 4 164 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 048.00 | | 4 164 048.00 | 4 164 048.00 |
FM Production stockée | | | 20 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 435.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 267.00 | 7 000.00 | | 5 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | 38 868.00 | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 82 765.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 89 356.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 063.00 | -50 488.00 | | 4 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 676.00 | 104 569.00 | | 66 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 922.00 | 4 079 882.00 | | 4 307 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 622.00 | 3 838 114.00 | | 4 132 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 300.00 | 241 768.00 | | 175 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 454.00 | | 33 501.00 | 1 009 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 731.00 | 1 012 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 731.00 | 476 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 267.00 | | 9 088.00 | 368 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 205.00 | | 24 411.00 | 483 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 982.00 | | 3.00 | 157 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 355.00 | 47 539.00 | 30 731.00 | 525 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 807.00 | 10 162.00 | | 95 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 548.00 | 37 377.00 | 30 731.00 | 429 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 431.00 | | | 326 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 945.00 | 39 435.00 | 26 945.00 | 26 945.00 |
6T Sur comptes clients | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 673.00 | 39 435.00 | 26 945.00 | 68 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 104.00 | 39 435.00 | 26 945.00 | 395 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 901.00 | 373 901.00 | | 373 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 544.00 | 230 544.00 | | 230 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 700.00 | 223 700.00 | | 223 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 835 317.00 | | | 835 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
VB T. V. A. | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 461.00 | 982 412.00 | 54 049.00 | 1 036 461.00 |
VW T.V.A. | 186 059.00 | 186 059.00 | | 186 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 307.00 | 1 224 307.00 | | 1 224 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |