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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 146.00 | | 226 146.00 | 226 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 855.00 | 36 278.00 | 15 576.00 | 51 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 743.00 | 269 804.00 | 65 938.00 | 335 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 745.00 | 306 083.00 | 307 661.00 | 613 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 283.00 | | 138 283.00 | 138 283.00 |
BZ Autres créances | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
CF Disponibilités | 210 040.00 | | 210 040.00 | 210 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 967.00 | | 421 967.00 | 421 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 713.00 | 306 083.00 | 729 629.00 | 1 035 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DG Autres réserves | 268 725.00 | | | 268 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
DL TOTAL (I) | 444 725.00 | | | 444 725.00 |
DP Provisions pour risques | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 227.00 | | | 169 227.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 028.00 | | | 222 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 629.00 | | | 729 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 008.00 | | | 214 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 577.00 | | | 621 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 431.00 | | | 395 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 088.00 | 38 721.00 | 26 726.00 | 294 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 088.00 | 38 721.00 | 26 726.00 | 294 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 138 283.00 | | | 138 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 284.00 | 7 264.00 | 8 019.00 | 15 284.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 787.00 | | | 56 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 927.00 | 211 927.00 | | 211 927.00 |
VW T.V.A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 028.00 | 214 008.00 | 8 019.00 | 222 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
ST Autres comptes | 395 803.00 | | | 395 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 738.00 | | | 122 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
YT Sous‐traitance | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
ZE Dividendes | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 659.00 | | | 538 659.00 |