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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 147.00 | | 226 147.00 | 226 147.00 |
AP Constructions | 6 039.00 | 643.00 | 5 396.00 | 6 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 909.00 | 42 024.00 | 4 885.00 | 46 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 958.00 | 191 715.00 | 6 243.00 | 197 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 053.00 | 234 382.00 | 242 671.00 | 477 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
BZ Autres créances | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CF Disponibilités | 231 638.00 | | 231 638.00 | 231 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 221.00 | | 316 221.00 | 316 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 274.00 | 234 382.00 | 558 892.00 | 793 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
DG Autres réserves | 205 534.00 | 277 250.00 | | 205 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 628.00 | 28 284.00 | | 15 628.00 |
DL TOTAL (I) | 305 272.00 | 389 643.00 | | 305 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 092.00 | 29 671.00 | | 39 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 529.00 | 144 630.00 | | 114 529.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 620.00 | 174 302.00 | | 253 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 892.00 | 563 945.00 | | 558 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 620.00 | 174 301.00 | | 253 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 175.00 | | 9 889.00 | 496 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 011.00 | 477 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 011.00 | 250 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 147.00 | | | 226 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 028.00 | | 9 889.00 | 270 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 764.00 | 9 025.00 | 28 406.00 | 253 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 764.00 | 9 025.00 | 28 406.00 | 253 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VW T.V.A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 620.00 | 253 620.00 | | 253 620.00 |