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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 147.00 | | 226 147.00 | 226 147.00 |
AP Constructions | 6 039.00 | 240.00 | 5 799.00 | 6 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 937.00 | 41 140.00 | 1 797.00 | 42 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 052.00 | 212 383.00 | 8 669.00 | 221 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 175.00 | 253 764.00 | 242 411.00 | 496 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 321.00 | | 122 321.00 | 122 321.00 |
BZ Autres créances | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CF Disponibilités | 164 761.00 | | 164 761.00 | 164 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 534.00 | | 321 534.00 | 321 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 708.00 | 253 764.00 | 563 945.00 | 817 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
DG Autres réserves | 277 250.00 | 394 494.00 | | 277 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 284.00 | 82 755.00 | | 28 284.00 |
DL TOTAL (I) | 389 643.00 | 561 359.00 | | 389 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 671.00 | 20 986.00 | | 29 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 630.00 | 181 136.00 | | 144 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 302.00 | 203 802.00 | | 174 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 945.00 | 765 161.00 | | 563 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 213.00 | | 7 408.00 | 489 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 496 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 270 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 147.00 | | | 226 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 067.00 | | 7 408.00 | 263 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 427.00 | 7 783.00 | 446.00 | 246 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 427.00 | 7 783.00 | 446.00 | 246 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 630.00 | 144 630.00 | | 144 630.00 |
UX Autres créances clients | 122 321.00 | 122 321.00 | | 122 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 773.00 | 156 773.00 | | 156 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 302.00 | 174 302.00 | | 174 302.00 |