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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 146.00 | | 226 146.00 | 226 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 158.00 | 41 465.00 | 9 693.00 | 51 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 038.00 | 195 224.00 | 26 814.00 | 222 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 344.00 | 236 689.00 | 262 654.00 | 499 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 629.00 | | 132 629.00 | 132 629.00 |
BZ Autres créances | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
CF Disponibilités | 272 425.00 | | 272 425.00 | 272 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 863.00 | | 467 863.00 | 467 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 207.00 | 236 689.00 | 730 517.00 | 967 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DG Autres réserves | 261 697.00 | | | 261 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 796.00 | | | 132 796.00 |
DL TOTAL (I) | 478 603.00 | | | 478 603.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 987.00 | | | 191 987.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 914.00 | | | 239 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 517.00 | | | 730 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 424.00 | | | 234 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 766.00 | | 767.00 | 576 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 188.00 | 499 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 188.00 | 273 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 147.00 | | | 226 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 618.00 | | 767.00 | 350 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 662.00 | 22 059.00 | 74 031.00 | 288 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 662.00 | 22 059.00 | 74 031.00 | 288 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 876.00 | 12 000.00 | 62 876.00 | 62 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 876.00 | 12 000.00 | 62 876.00 | 62 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 62 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 132 629.00 | 132 629.00 | | 132 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 437.00 | 195 437.00 | | 195 437.00 |
VW T.V.A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 914.00 | 234 424.00 | 5 490.00 | 239 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
ST Autres comptes | 407 998.00 | | | 407 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 266.00 | | | 147 266.00 |
YT Sous‐traitance | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 426.00 | | | 71 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 818.00 | | | 94 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 037.00 | | | 576 037.00 |