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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 147.00 | | 226 147.00 | 226 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 937.00 | 40 030.00 | 2 908.00 | 42 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 129.00 | 206 397.00 | 13 732.00 | 220 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 213.00 | 246 427.00 | 242 786.00 | 489 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 142.00 | | 233 142.00 | 233 142.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 280 477.00 | | 280 477.00 | 280 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 375.00 | | 522 375.00 | 522 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 588.00 | 246 427.00 | 765 161.00 | 1 011 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
DG Autres réserves | 394 494.00 | 261 698.00 | | 394 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 755.00 | 132 797.00 | | 82 755.00 |
DL TOTAL (I) | 561 359.00 | 478 604.00 | | 561 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 5 490.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 986.00 | 36 939.00 | | 20 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 136.00 | 191 987.00 | | 181 136.00 |
EA Autres dettes | | 4 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 802.00 | 239 914.00 | | 203 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 161.00 | 730 518.00 | | 765 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 690.00 | 14 876.00 | 5 138.00 | 236 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 690.00 | 14 876.00 | 5 138.00 | 236 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 136.00 | 181 136.00 | | 181 136.00 |
UX Autres créances clients | 233 142.00 | 233 142.00 | | 233 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604.00 | | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 899.00 | 241 899.00 | | 241 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 802.00 | 202 122.00 | 1 680.00 | 203 802.00 |