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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 146.00 | | 226 146.00 | 226 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 355.00 | 40 121.00 | 14 233.00 | 54 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 263.00 | 248 540.00 | 47 723.00 | 296 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 765.00 | 288 661.00 | 288 103.00 | 576 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 971.00 | | 156 971.00 | 156 971.00 |
BZ Autres créances | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
CF Disponibilités | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 577.00 | | 345 577.00 | 345 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 342.00 | 288 661.00 | 633 680.00 | 922 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DG Autres réserves | 270 957.00 | | | 270 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 260.00 | | | -9 260.00 |
DL TOTAL (I) | 345 807.00 | | | 345 807.00 |
DP Provisions pour risques | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 503.00 | | | 172 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 998.00 | | | 224 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 680.00 | | | 633 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 319.00 | | | 220 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 745.00 | | | 613 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 598.00 | | | 387 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 084.00 | 25 131.00 | 42 552.00 | 306 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 084.00 | 25 131.00 | 42 552.00 | 306 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
UX Autres créances clients | 156 971.00 | | | 156 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 033.00 | 7 429.00 | 604.00 | 8 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
VP Divers | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 226.00 | 296 226.00 | | 296 226.00 |
VW T.V.A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 998.00 | 220 319.00 | 4 678.00 | 224 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
ST Autres comptes | 429 131.00 | | | 429 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 807.00 | | | 135 807.00 |
YT Sous‐traitance | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
ZE Dividendes | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 094.00 | | | 586 094.00 |