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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 187.00 | 106 948.00 | 100 239.00 | 207 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 593.00 | 125 515.00 | 10 078.00 | 135 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 017.00 | 232 463.00 | 143 554.00 | 376 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 578.00 | | 123 578.00 | 123 578.00 |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CF Disponibilités | 128 398.00 | | 128 398.00 | 128 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 342.00 | | 311 342.00 | 311 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 359.00 | 232 463.00 | 454 896.00 | 687 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 871.00 | 118 871.00 | | 118 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 709.00 | 40 469.00 | | 12 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 743.00 | 21 263.00 | | 16 743.00 |
DL TOTAL (I) | 156 707.00 | 188 987.00 | | 156 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 144.00 | 108 896.00 | | 89 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 770.00 | 54 830.00 | | 60 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 683.00 | 59 159.00 | | 73 683.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 83.00 | | 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 523.00 | 11 624.00 | | 14 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 189.00 | 284 071.00 | | 298 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 896.00 | 473 058.00 | | 454 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 856.00 | | 8 367.00 | 368 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 376 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | 342 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 620.00 | | 4 367.00 | 339 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 237.00 | | 4 000.00 | 29 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 688.00 | 36 535.00 | 760.00 | 196 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 688.00 | 36 535.00 | 760.00 | 196 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 123 578.00 | | | 123 578.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 144.00 | 18 531.00 | 59 249.00 | 89 144.00 |
VI Groupe et associés | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 246.00 | 138 228.00 | 3 018.00 | 141 246.00 |
VW T.V.A. | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 189.00 | 227 576.00 | 59 249.00 | 298 189.00 |