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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 356.00 | 1 064.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 338.00 | 242 835.00 | 101 503.00 | 344 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 530.00 | 175 393.00 | 55 137.00 | 230 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 576.00 | 418 584.00 | 186 993.00 | 605 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 142.00 | | 78 142.00 | 78 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 007.00 | | 216 007.00 | 216 007.00 |
BZ Autres créances | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CF Disponibilités | 113 170.00 | | 113 170.00 | 113 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 938.00 | | 429 938.00 | 429 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 515.00 | 418 584.00 | 616 931.00 | 1 035 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 370.00 | 73 147.00 | | 99 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 213.00 | 26 223.00 | | 50 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 159.00 | 1 572.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 159 127.00 | 109 327.00 | | 159 127.00 |
DP Provisions pour risques | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 706.00 | 74 311.00 | | 142 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 210.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 643.00 | 96 603.00 | | 164 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 506.00 | 103 074.00 | | 125 506.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 1 027.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 411.00 | 275 225.00 | | 435 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 931.00 | 406 945.00 | | 616 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 295.00 | | 127 662.00 | 479 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 605 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 477.00 | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | 574 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | 1 420.00 | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 529.00 | | 126 242.00 | 449 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 883.00 | 38 082.00 | 1 380.00 | 381 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 356.00 | 477.00 | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 406.00 | 37 726.00 | 903.00 | 381 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 393.00 | | 1.00 | 22 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 643.00 | 164 643.00 | | 164 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 506.00 | 125 506.00 | | 125 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 216 007.00 | 216 007.00 | | 216 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 706.00 | 47 255.00 | 95 451.00 | 142 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 078.00 | | | 113 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 627.00 | 238 627.00 | | 238 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 411.00 | 339 960.00 | 95 451.00 | 435 411.00 |