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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 830.00 | 590.00 | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 588.00 | 279 450.00 | 158 138.00 | 437 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 988.00 | 190 149.00 | 39 840.00 | 229 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 285.00 | 470 428.00 | 227 857.00 | 698 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 041.00 | | 123 041.00 | 123 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 443.00 | | 401 443.00 | 401 443.00 |
CF Disponibilités | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 071.00 | | 588 071.00 | 588 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 356.00 | 470 428.00 | 815 928.00 | 1 286 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 584.00 | 99 370.00 | | 104 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 310.00 | 50 213.00 | | 16 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 746.00 | 1 159.00 | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 130 024.00 | 159 127.00 | | 130 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 393.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 393.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 982.00 | 142 706.00 | | 169 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 565.00 | 520.00 | | 176 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 281.00 | 164 643.00 | | 195 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 078.00 | 125 506.00 | | 122 078.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 2 036.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 903.00 | 435 411.00 | | 685 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 928.00 | 616 931.00 | | 815 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 576.00 | | 93 250.00 | 605 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 698 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 667 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 868.00 | | 93 250.00 | 574 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 584.00 | 52 386.00 | 542.00 | 418 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 473.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 227.00 | 51 912.00 | 542.00 | 418 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 281.00 | 195 281.00 | | 195 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 397.00 | 179 397.00 | | 179 397.00 |
UX Autres créances clients | 373 290.00 | 373 290.00 | | 373 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 982.00 | 42 410.00 | 109 792.00 | 169 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 584.00 | 405 584.00 | | 405 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 739.00 | 539 167.00 | 109 792.00 | 666 739.00 |