| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 299.00 | 221 752.00 | 22 547.00 | 244 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 231.00 | 159 654.00 | 45 577.00 | 205 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 479 295.00 | 381 883.00 | 97 412.00 | 479 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
BZ Autres créances | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CF Disponibilités | 146 713.00 | | 146 713.00 | 146 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 534.00 | | 309 534.00 | 309 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 829.00 | 381 883.00 | 406 945.00 | 788 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 147.00 | 149 911.00 | | 73 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 223.00 | 23 236.00 | | 26 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 572.00 | 5 168.00 | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 109 327.00 | 186 699.00 | | 109 327.00 |
DP Provisions pour risques | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 311.00 | 65 670.00 | | 74 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 21 489.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 603.00 | 55 473.00 | | 96 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 074.00 | 97 520.00 | | 103 074.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 7 546.00 | | 1 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 225.00 | 293 408.00 | | 275 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 945.00 | 480 108.00 | | 406 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 588.00 | | 37 725.00 | 441 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 29 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 479 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 804.00 | | 37 725.00 | 411 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 866.00 | 34 018.00 | | 347 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 159.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 547.00 | 33 859.00 | | 347 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 393.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 074.00 | 103 074.00 | | 103 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 311.00 | 32 471.00 | 41 841.00 | 74 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 452.00 | 121 452.00 | | 121 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 225.00 | 233 385.00 | 41 841.00 | 275 225.00 |