| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 319.00 | 158.00 | 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 266.00 | 195 792.00 | 46 473.00 | 242 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 539.00 | 151 754.00 | 17 784.00 | 169 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 588.00 | 347 866.00 | 93 722.00 | 441 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
BN En cours de production de biens | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 950.00 | 5 077.00 | 145 872.00 | 150 950.00 |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CF Disponibilités | 167 545.00 | | 167 545.00 | 167 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 463.00 | 5 077.00 | 386 386.00 | 391 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 050.00 | 352 943.00 | 480 108.00 | 833 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 911.00 | | | 149 911.00 |
DH Report à nouveau | | 131 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 236.00 | 48 331.00 | | 23 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 168.00 | 7 703.00 | | 5 168.00 |
DL TOTAL (I) | 186 699.00 | 195 998.00 | | 186 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 670.00 | 82 656.00 | | 65 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 489.00 | 22 809.00 | | 21 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 473.00 | 62 428.00 | | 55 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 520.00 | 100 826.00 | | 97 520.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 294.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 710.00 | 3 713.00 | | 45 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 408.00 | 272 725.00 | | 293 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 108.00 | 468 723.00 | | 480 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 174.00 | 212 187.00 | | 244 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 276.00 | | 21 298.00 | 424 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 288.00 | 29 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 988.00 | 441 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 411 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 206.00 | | 21 298.00 | 392 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 257.00 | 40 308.00 | 1 700.00 | 309 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 098.00 | 40 149.00 | 1 700.00 | 309 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 138 764.00 | 138 764.00 | | 138 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 670.00 | 23 978.00 | 41 692.00 | 65 670.00 |
VI Groupe et associés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 709.00 | 165 692.00 | 18.00 | 165 709.00 |
VW T.V.A. | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 866.00 | 244 174.00 | 41 692.00 | 285 866.00 |