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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477.00 | 160.00 | 317.00 | 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 917.00 | 164 471.00 | 57 446.00 | 221 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 289.00 | 144 627.00 | 25 662.00 | 170 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 276.00 | 309 257.00 | 115 019.00 | 424 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 586.00 | | 158 586.00 | 158 586.00 |
BZ Autres créances | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CF Disponibilités | 136 183.00 | | 136 183.00 | 136 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 704.00 | | 353 704.00 | 353 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 980.00 | 309 257.00 | 468 723.00 | 777 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 131 580.00 | 131 580.00 | | 131 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 331.00 | 15 165.00 | | 48 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 703.00 | 12 223.00 | | 7 703.00 |
DL TOTAL (I) | 195 998.00 | 167 352.00 | | 195 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 656.00 | 105 682.00 | | 82 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 809.00 | 33 353.00 | | 22 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 428.00 | 90 418.00 | | 62 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 826.00 | 94 458.00 | | 100 826.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 3.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 713.00 | 9 600.00 | | 3 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 725.00 | 333 514.00 | | 272 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 723.00 | 500 866.00 | | 468 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 187.00 | 250 888.00 | | 212 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 846.00 | | 3 873.00 | 423 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 31 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 424 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 392 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477.00 | | | 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 815.00 | | 3 583.00 | 390 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 554.00 | | 290.00 | 32 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 689.00 | 40 761.00 | 2 193.00 | 270 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 159.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 689.00 | 40 602.00 | 2 193.00 | 270 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 158 586.00 | 158 586.00 | | 158 586.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 656.00 | 22 118.00 | 60 538.00 | 82 656.00 |
VI Groupe et associés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 13 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 135.00 | 164 118.00 | 18.00 | 164 135.00 |
VW T.V.A. | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 725.00 | 212 187.00 | 60 538.00 | 272 725.00 |