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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 493.00 | 8 106.00 | 2 387.00 | 10 493.00 |
AP Constructions | 230 428.00 | 51 170.00 | 179 257.00 | 230 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 682.00 | 182 809.00 | 209 873.00 | 392 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 115.00 | 222 476.00 | 58 638.00 | 281 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 532.00 | 464 562.00 | 468 970.00 | 933 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 181.00 | 18 542.00 | 1 382 638.00 | 1 401 181.00 |
BZ Autres créances | 211 635.00 | | 211 635.00 | 211 635.00 |
CF Disponibilités | 567 193.00 | | 567 193.00 | 567 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 119.00 | 18 542.00 | 2 235 577.00 | 2 254 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 652.00 | 483 105.00 | 2 704 547.00 | 3 187 652.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 459 522.00 | | | 459 522.00 |
DH Report à nouveau | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 657.00 | | | 293 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 236.00 | | | 1 440 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 003.00 | | | 123 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 882.00 | | | 723 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 934.00 | | | 351 934.00 |
EA Autres dettes | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 310.00 | | | 1 264 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 547.00 | | | 2 704 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 864.00 | | | 1 198 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 415.00 | | 262 942.00 | 787 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 825.00 | 933 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 250.00 | 918 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 775.00 | | 262 912.00 | 771 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 147.00 | | 30.00 | 5 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 578.00 | 69 118.00 | 109 134.00 | 504 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 2 651.00 | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 124.00 | 66 466.00 | 109 134.00 | 499 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 354.00 | 1 542.00 | 9 354.00 | 26 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 354.00 | 1 542.00 | 9 354.00 | 26 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 354.00 | 1 542.00 | 9 354.00 | 26 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | 9 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 882.00 | 723 882.00 | | 723 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 174.00 | 211 174.00 | | 211 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 181.00 | | | 1 401 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 003.00 | 54 556.00 | 65 446.00 | 120 003.00 |
VI Groupe et associés | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 080.00 | | | 129 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 322.00 | | | 141 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 157.00 | 1 637 017.00 | 4 140.00 | 1 641 157.00 |
VW T.V.A. | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 310.00 | 1 198 864.00 | 65 446.00 | 1 264 310.00 |