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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 022.00 | 10 556.00 | 1 466.00 | 12 022.00 |
AP Constructions | 276 485.00 | 72 144.00 | 204 340.00 | 276 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 141.00 | 223 732.00 | 172 408.00 | 396 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 354.00 | 237 749.00 | 119 604.00 | 357 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 785.00 | 544 182.00 | 502 602.00 | 1 046 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 598.00 | 17 547.00 | 1 695 050.00 | 1 712 598.00 |
BZ Autres créances | 303 349.00 | | 303 349.00 | 303 349.00 |
CF Disponibilités | 529 406.00 | | 529 406.00 | 529 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 188.00 | 17 547.00 | 2 618 640.00 | 2 636 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 974.00 | 561 730.00 | 3 121 243.00 | 3 682 974.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 692 522.00 | | | 692 522.00 |
DH Report à nouveau | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 220.00 | | | 184 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 956.00 | | | 1 561 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 746.00 | | | 104 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 804.00 | | | 861 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 005.00 | | | 478 005.00 |
EA Autres dettes | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 286.00 | | | 1 559 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 243.00 | | | 3 121 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 560.00 | | | 1 513 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 532.00 | | 135 111.00 | 933 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 210.00 | 7 648.00 | 1 046 785.00 | 14 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 210.00 | 7 648.00 | 1 029 981.00 | 14 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 493.00 | | 1 529.00 | 10 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 437.00 | | 133 402.00 | 918 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | 180.00 | 4 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 562.00 | 87 268.00 | 7 648.00 | 464 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 106.00 | 2 449.00 | | 8 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 456.00 | 84 818.00 | 7 648.00 | 456 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 542.00 | 16 369.00 | 17 363.00 | 18 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 542.00 | 16 369.00 | 17 363.00 | 18 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 542.00 | 16 369.00 | 17 363.00 | 18 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 369.00 | 17 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 804.00 | 861 804.00 | | 861 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 619.00 | 267 619.00 | | 267 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 598.00 | | | 1 712 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 446.00 | 54 720.00 | 45 725.00 | 100 446.00 |
VI Groupe et associés | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 366.00 | | | 124 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 539.00 | 2 040 219.00 | 4 320.00 | 2 044 539.00 |
VW T.V.A. | 190 640.00 | 190 640.00 | | 190 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 286.00 | 1 513 560.00 | 45 725.00 | 1 559 286.00 |