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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 022.00 | 11 859.00 | 162.00 | 12 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
AP Constructions | 283 275.00 | 117 235.00 | 166 039.00 | 283 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 955.00 | 292 335.00 | 157 620.00 | 449 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 119.00 | 298 724.00 | 219 395.00 | 518 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 195.00 | 720 154.00 | 549 041.00 | 1 269 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 040.00 | | 69 040.00 | 69 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 117.00 | 81 363.00 | 2 178 753.00 | 2 260 117.00 |
BZ Autres créances | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
CF Disponibilités | 1 013 073.00 | | 1 013 073.00 | 1 013 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 710.00 | 81 363.00 | 3 429 346.00 | 3 510 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 906.00 | 801 518.00 | 3 978 388.00 | 4 779 906.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 022.00 | | | 1 267 022.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 639.00 | | | 405 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 540.00 | | | 2 349 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 034.00 | | | 140 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 376.00 | | | 176 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 568.00 | | | 784 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 368.00 | | | 518 368.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 848.00 | | | 1 628 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 388.00 | | | 3 978 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 738.00 | | | 1 518 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 691.00 | | 159 034.00 | 1 110 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 5 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 1 269 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 817.00 | | 158 533.00 | 1 092 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 852.00 | | 500.00 | 5 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 491.00 | 90 662.00 | | 629 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 349.00 | 509.00 | | 11 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 141.00 | 90 153.00 | | 618 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 337.00 | 47 744.00 | 18 718.00 | 52 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 337.00 | 47 744.00 | 18 718.00 | 52 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 337.00 | 47 744.00 | 18 718.00 | 52 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 744.00 | 18 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 568.00 | 784 568.00 | | 784 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 818.00 | 232 818.00 | | 232 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 117.00 | 2 260 117.00 | | 2 260 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 034.00 | 29 925.00 | 110 109.00 | 140 034.00 |
VI Groupe et associés | 176 376.00 | 176 376.00 | | 176 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 556.00 | 2 343 195.00 | 5 360.00 | 2 348 556.00 |
VW T.V.A. | 182 423.00 | 182 423.00 | | 182 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 848.00 | 1 518 738.00 | 110 109.00 | 1 628 848.00 |