| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
AP Constructions | 305 495.00 | 163 786.00 | 141 709.00 | 305 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 984.00 | 315 821.00 | 218 162.00 | 533 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 214.00 | 393 055.00 | 272 159.00 | 665 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 056.00 | 884 685.00 | 639 370.00 | 1 524 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 459.00 | | 72 459.00 | 72 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 206.00 | 4 825.00 | 2 123 380.00 | 2 128 206.00 |
BZ Autres créances | 244 036.00 | | 244 036.00 | 244 036.00 |
CF Disponibilités | 2 541 790.00 | | 2 541 790.00 | 2 541 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 493.00 | 4 825.00 | 4 981 667.00 | 4 986 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 549.00 | 889 511.00 | 5 621 037.00 | 6 510 549.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 884 022.00 | | | 1 884 022.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 127.00 | | | 691 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 030.00 | | | 3 247 030.00 |
DP Provisions pour risques | 146 101.00 | | | 146 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 101.00 | | | 146 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 821.00 | | | 263 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 360.00 | | | 1 080 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 997.00 | | | 731 997.00 |
EA Autres dettes | 71 587.00 | | | 71 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 906.00 | | | 2 227 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 037.00 | | | 5 621 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 781.00 | | | 2 177 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 297.00 | | 241 302.00 | 1 313 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454.00 | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 544.00 | 1 524 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 089.00 | 1 504 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 927.00 | | 239 856.00 | 1 294 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347.00 | | 1 446.00 | 6 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 058.00 | 137 716.00 | 30 089.00 | 777 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 036.00 | 137 716.00 | 30 089.00 | 765 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 462.00 | 94 639.00 | | 51 462.00 |
6T Sur comptes clients | 60 530.00 | | 55 704.00 | 60 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 530.00 | | 55 704.00 | 60 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 992.00 | 94 639.00 | 55 704.00 | 111 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 639.00 | 55 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 360.00 | 1 080 360.00 | | 1 080 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 333.00 | 364 333.00 | | 364 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 873.00 | 129 873.00 | | 129 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 206.00 | 2 128 206.00 | | 2 128 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 140.00 | 30 014.00 | 50 125.00 | 80 140.00 |
VI Groupe et associés | 263 821.00 | 263 821.00 | | 263 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 522.00 | 168 522.00 | | 168 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 119.00 | 2 372 243.00 | 6 876.00 | 2 379 119.00 |
VW T.V.A. | 216 155.00 | 216 155.00 | | 216 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 906.00 | 2 177 781.00 | 50 125.00 | 2 227 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |