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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
AP Constructions | 283 275.00 | 139 910.00 | 143 364.00 | 283 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 819.00 | 278 996.00 | 201 822.00 | 480 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 833.00 | 346 129.00 | 184 703.00 | 530 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 297.00 | 777 058.00 | 536 239.00 | 1 313 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 041.00 | | 74 041.00 | 74 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 765.00 | | 112 765.00 | 112 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 196.00 | 60 530.00 | 1 701 666.00 | 1 762 196.00 |
BZ Autres créances | 78 665.00 | | 78 665.00 | 78 665.00 |
CF Disponibilités | 2 144 242.00 | | 2 144 242.00 | 2 144 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 911.00 | 60 530.00 | 4 116 381.00 | 4 176 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 209.00 | 837 589.00 | 4 652 620.00 | 5 490 209.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 662.00 | | | 1 612 662.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 362.00 | | | 331 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 402.00 | | | 2 618 402.00 |
DP Provisions pour risques | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 109.00 | | | 110 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 824.00 | | | 253 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 638.00 | | | 882 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 015.00 | | | 651 015.00 |
EA Autres dettes | 85 167.00 | | | 85 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 756.00 | | | 1 982 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 620.00 | | | 4 652 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 616.00 | | | 1 902 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 195.00 | | 104 411.00 | 1 269 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 6 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 309.00 | 1 313 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 018.00 | 1 294 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 350.00 | | 103 596.00 | 1 251 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 823.00 | | 815.00 | 5 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 154.00 | 114 973.00 | 58 069.00 | 720 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 859.00 | 162.00 | | 11 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 294.00 | 114 810.00 | 58 069.00 | 708 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 462.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 363.00 | | 20 833.00 | 81 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 363.00 | | 20 833.00 | 81 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 363.00 | 51 462.00 | 20 833.00 | 81 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 462.00 | 20 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 638.00 | 882 638.00 | | 882 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 772.00 | 429 772.00 | | 429 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 196.00 | 1 762 196.00 | | 1 762 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VB T. V. A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 109.00 | 29 969.00 | 80 140.00 | 110 109.00 |
VI Groupe et associés | 253 824.00 | 253 824.00 | | 253 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 747.00 | 1 845 862.00 | 5 885.00 | 1 851 747.00 |
VW T.V.A. | 202 456.00 | 202 456.00 | | 202 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 756.00 | 1 902 616.00 | 80 140.00 | 1 982 756.00 |