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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 022.00 | 11 349.00 | 672.00 | 12 022.00 |
AP Constructions | 283 275.00 | 94 559.00 | 188 715.00 | 283 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 756.00 | 259 193.00 | 157 563.00 | 416 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 785.00 | 264 388.00 | 128 397.00 | 392 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 691.00 | 629 491.00 | 481 200.00 | 1 110 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 469.00 | 52 337.00 | 2 785 131.00 | 2 837 469.00 |
BZ Autres créances | 205 189.00 | | 205 189.00 | 205 189.00 |
CF Disponibilités | 368 614.00 | | 368 614.00 | 368 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 116.00 | 52 337.00 | 3 441 778.00 | 3 494 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 807.00 | 681 829.00 | 3 922 978.00 | 4 604 807.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 876 522.00 | | | 876 522.00 |
DH Report à nouveau | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 943.00 | | | 446 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 400.00 | | | 2 006 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 118.00 | | | 107 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 174.00 | | | 1 160 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 346.00 | | | 553 346.00 |
EA Autres dettes | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 578.00 | | | 1 916 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 978.00 | | | 3 922 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 578.00 | | | 1 916 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 785.00 | | 64 025.00 | 1 046 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 5 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 110 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 981.00 | | 62 835.00 | 1 029 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782.00 | | 1 190.00 | 4 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 182.00 | 85 308.00 | | 544 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 556.00 | 793.00 | | 10 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 626.00 | 84 514.00 | | 533 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 547.00 | 47 129.00 | 12 339.00 | 17 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 547.00 | 47 129.00 | 12 339.00 | 17 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 547.00 | 47 129.00 | 12 339.00 | 17 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 129.00 | 12 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 174.00 | 1 160 174.00 | | 1 160 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 996.00 | 222 996.00 | | 222 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 837 469.00 | 2 837 469.00 | | 2 837 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VI Groupe et associés | 107 118.00 | 107 118.00 | | 107 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 707.00 | 150 707.00 | | 150 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 239.00 | 3 059 849.00 | 5 390.00 | 3 065 239.00 |
VW T.V.A. | 276 421.00 | 276 421.00 | | 276 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 578.00 | 1 916 578.00 | | 1 916 578.00 |