| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 123.00 | 3 497.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 789.00 | 21 276.00 | 10 513.00 | 31 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 109.00 | 21 399.00 | 16 710.00 | 38 109.00 |
BT Marchandises | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 853.00 | 1 876.00 | 1 174 977.00 | 1 176 853.00 |
BZ Autres créances | 1 058 892.00 | | 1 058 892.00 | 1 058 892.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 598.00 | 1 876.00 | 2 266 722.00 | 2 268 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 707.00 | 23 275.00 | 2 283 432.00 | 2 306 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 954 828.00 | 818 811.00 | | 954 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 712.00 | 136 017.00 | | 224 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 315.00 | 971 603.00 | | 1 196 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 326.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 142.00 | 30 459.00 | | 20 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 736.00 | 114 950.00 | | 769 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 240.00 | 224 610.00 | | 297 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 118.00 | 370 345.00 | | 1 087 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 432.00 | 1 341 949.00 | | 2 283 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 118.00 | 370 345.00 | | 1 087 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908 077.00 | 261 543.00 | 3 169 620.00 | 2 908 077.00 |
FG Production vendue services | 93 633.00 | | 93 633.00 | 93 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 710.00 | 261 543.00 | 3 263 253.00 | 3 001 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 155.00 | 72 845.00 | | 116 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 891.00 | 2 588 710.00 | | 3 279 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 180.00 | 2 452 693.00 | | 3 055 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 712.00 | 136 017.00 | | 224 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 015.00 | | 6 517.00 | 55 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 423.00 | 38 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 550.00 | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 873.00 | 31 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | 3 620.00 | 17 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 764.00 | | 2 897.00 | 34 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 754.00 | 3 068.00 | 23 423.00 | 41 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 550.00 | 123.00 | 17 550.00 | 17 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 204.00 | 2 945.00 | 5 873.00 | 24 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 876.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 736.00 | 769 736.00 | | 769 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 138.00 | 92 138.00 | | 92 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 602.00 | | | 1 174 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 102 982.00 | | | 102 982.00 |
VC Groupe et associés | 947 608.00 | | | 947 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 402.00 | 2 243 702.00 | 2 700.00 | 2 246 402.00 |
VW T.V.A. | 118 774.00 | 118 774.00 | | 118 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 976.00 | 1 066 976.00 | | 1 066 976.00 |